加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.3920元
- 基金经理：
- 腊博,周鸣
- 成立日期：
- 2014-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.26亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3260 |
1.7180 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-12 |
1.3240 |
1.7160 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.3230 |
1.7150 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-11-28 |
1.3240 |
1.7160 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2025-11-21 |
1.3260 |
1.7180 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-11-14 |
1.3270 |
1.7190 |
0.0042 |
0.23 |
| 2025-11-07 |
1.3240 |
1.7160 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-10-31 |
1.3230 |
1.7150 |
0.0056 |
0.30 |
| 2025-10-24 |
1.3190 |
1.7110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-17 |
1.3190 |
1.7110 |
0.0056 |
0.30 |
| 2025-10-10 |
1.3150 |
1.7070 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-09-30 |
1.3130 |
1.7050 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-09-26 |
1.3120 |
1.7040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-19 |
1.3120 |
1.7040 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2025-09-18 |
1.3140 |
1.7060 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-09-17 |
1.3150 |
1.7070 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-09-16 |
1.3140 |
1.7060 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-09-15 |
1.3150 |
1.7070 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-09-12 |
1.3160 |
1.7080 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-09-11 |
1.3170 |
1.7090 |
0.0000 |
0.00 |