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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3920元
- 基金经理：
- 腊博,周鸣
- 成立日期：
- 2014-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.26亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
2982.00 |
|
1.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
22331.42 |
182.00 |
7.48% |
| 2 |
24中泰04 |
11060.10 |
110.00 |
3.71% |
| 3 |
24财达02 |
10205.60 |
100.00 |
3.42% |
| 4 |
24光证G4 |
10181.34 |
100.00 |
3.41% |
| 5 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
10067.29 |
100.00 |
3.37% |
| 6 |
伟22转债 |
2108.06 |
0.00 |
0.71% |
| 7 |
节能转债 |
2017.08 |
0.00 |
0.68% |
| 8 |
重银转债 |
1879.85 |
0.00 |
0.63% |
| 9 |
绿动转债 |
1298.84 |
0.00 |
0.44% |
| 10 |
贵燃转债 |
886.03 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.23% |
1.07% |
0.68% |
2.55% |
2.55% |
15.39% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1196/8770 |
2173/8770 |
833/8770 |
3569/8770 |
2108/8770 |
1872/8770 |
578/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3270 |
1.7190 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
1.3260 |
1.7180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.3260 |
1.7180 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
1.3240 |
1.7160 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
1.3230 |
1.7150 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-16 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.0500 |
| 2021-02-10 |
2021-02-19 |
2021-02-19 |
2021-02-22 |
0.0500 |
| 2020-01-14 |
2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
0.0550 |
| 2018-11-20 |
2018-11-22 |
2018-11-22 |
2018-11-23 |
0.0700 |
| 2017-11-27 |
2017-12-05 |
2017-12-05 |
2017-12-06 |
0.0270 |
