兴业定开债券A 净资产规模 29.22 亿元，比上期增加 -2.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.96 | 97.14 | 0.04 | 0.13 | 0.87 | 2.73 | 29.22 | 31.87 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.70 | 95.91 | 1.52 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 29.87 | 37.22 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 99.48 | 0.20 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 29.37 | 38.70 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.78 | 99.84 | 0.06 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 29.33 | 39.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 32.21 | 99.01 | 0.05 | 0.16 | 0.27 | 0.83 | 28.47 | 32.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.63 | 99.42 | 0.14 | 0.44 | 0.04 | 0.14 | 20.92 | 31.81 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 99.25 | 0.15 | 0.46 | 0.09 | 0.29 | 20.54 | 31.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.31 | 99.63 | 0.10 | 0.34 | 0.01 | 0.03 | 20.20 | 30.43 |