加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍达
- 成立日期：
- 2025-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
纳芯微 |
370.14 |
|
5.97% |
| 2 |
卓胜微 |
351.19 |
|
5.67% |
| 3 |
路维光电 |
294.61 |
|
4.75% |
| 4 |
菲利华 |
293.88 |
|
4.74% |
| 5 |
三利谱 |
269.56 |
|
4.35% |
| 6 |
福斯特 |
267.17 |
|
4.31% |
| 7 |
紫金矿业 |
248.18 |
|
4.01% |
| 8 |
洛阳钼业 |
239.80 |
|
3.87% |
| 9 |
宁德时代 |
219.62 |
|
3.54% |
| 10 |
赤峰黄金 |
201.50 |
|
3.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.66% |
-5.40% |
4.08% |
3.55% |
38.90% |
4.08% |
48.06% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8262/10858 |
7010/10858 |
1934/10858 |
2581/10858 |
1811/10858 |
1999/10858 |
1063/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5723 |
2.2323 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-04-02 |
1.5681 |
2.2281 |
-0.0258 |
-1.62% |
| 2026-04-01 |
1.5939 |
2.2539 |
0.0428 |
2.76% |
| 2026-03-31 |
1.5511 |
2.2111 |
-0.0469 |
-2.93% |
| 2026-03-30 |
1.5980 |
2.2580 |
-0.0008 |
-0.05% |
