加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍达
- 成立日期：
- 2025-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5106 |
2.1706 |
-0.0083 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.5189 |
2.1789 |
0.0051 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.5138 |
2.1738 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
1.5117 |
2.1717 |
0.0044 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.5073 |
2.1673 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.5108 |
2.1708 |
0.0265 |
1.79 |
| 2025-12-23 |
1.4843 |
2.1443 |
0.0151 |
1.03 |
| 2025-12-22 |
1.4692 |
2.1292 |
0.0262 |
1.82 |
| 2025-12-19 |
1.4430 |
2.1030 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2025-12-18 |
1.4468 |
2.1068 |
-0.0158 |
-1.08 |
| 2025-12-17 |
1.4626 |
2.1226 |
0.0316 |
2.21 |
| 2025-12-16 |
1.4310 |
2.0910 |
-0.0253 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
1.4563 |
2.1163 |
-0.0163 |
-1.11 |
| 2025-12-12 |
1.4726 |
2.1326 |
0.0218 |
1.50 |
| 2025-12-11 |
1.4508 |
2.1108 |
-0.0234 |
-1.59 |
| 2025-12-10 |
1.4742 |
2.1342 |
0.0088 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
1.4654 |
2.1254 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.4675 |
2.1275 |
0.0169 |
1.17 |
| 2025-12-05 |
1.4506 |
2.1106 |
0.0222 |
1.55 |
| 2025-12-04 |
1.4284 |
2.0884 |
0.0038 |
0.27 |