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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍达
- 成立日期：
- 2025-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
闻泰科技 |
412.28 |
|
5.04% |
| 2 |
兆易创新 |
411.67 |
|
5.03% |
| 3 |
卓胜微 |
358.26 |
|
4.38% |
| 4 |
宁德时代 |
356.98 |
|
4.36% |
| 5 |
福斯特 |
356.83 |
|
4.36% |
| 6 |
纳芯微 |
339.97 |
|
4.16% |
| 7 |
水晶光电 |
331.56 |
|
4.05% |
| 8 |
三利谱 |
308.96 |
|
3.78% |
| 9 |
思瑞浦 |
305.96 |
|
3.74% |
| 10 |
紫金矿业 |
227.57 |
|
2.78% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.49% |
9.85% |
4.95% |
35.04% |
47.46% |
5.49% |
50.06% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1457/10633 |
1495/10633 |
2651/10633 |
2094/10633 |
2365/10633 |
1782/10633 |
1293/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5935 |
2.2535 |
0.0222 |
1.41% |
| 2026-01-06 |
1.5713 |
2.2313 |
0.0292 |
1.89% |
| 2026-01-05 |
1.5421 |
2.2021 |
0.0315 |
2.09% |
| 2025-12-31 |
1.5106 |
2.1706 |
-0.0083 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
1.5189 |
2.1789 |
0.0051 |
0.34% |
