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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6150元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2013-08-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
-2.21% |
-2.13% |
1.10% |
0.29% |
-0.60% |
20.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
-0.83% |
-1.40% |
7.08% |
14.83% |
15.03% |
35.39% |
| 同类型阶段排名 |
39/542 |
426/542 |
366/542 |
420/542 |
473/542 |
474/542 |
297/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1920 |
1.8070 |
0.0034 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
1.1900 |
1.8050 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-12-26 |
1.1880 |
1.8030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1880 |
1.8030 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
1.1900 |
1.8050 |
0.0135 |
0.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-10 |
2025-07-14 |
0.0100 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0270 |
| 2024-07-10 |
2024-07-12 |
2024-07-11 |
2024-07-15 |
0.0190 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-11 |
2024-01-15 |
0.0210 |
| 2023-07-12 |
2023-07-14 |
2023-07-13 |
2023-07-17 |
0.0160 |
