加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6150元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2013-08-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.18% |
0.67% |
-1.81% |
1.61% |
1.12% |
1.18% |
20.67% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
0.59% |
-0.18% |
8.20% |
17.27% |
1.54% |
35.70% |
| 同类型阶段排名 |
245/540 |
236/540 |
379/540 |
418/540 |
469/540 |
261/540 |
285/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1960 |
1.8110 |
0.0203 |
1.02% |
| 2026-01-07 |
1.1840 |
1.7990 |
-0.0118 |
-0.59% |
| 2026-01-06 |
1.1910 |
1.8060 |
0.0152 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
1.1820 |
1.7970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.1820 |
1.7970 |
-0.0169 |
-0.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-10 |
2025-07-14 |
0.0100 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0270 |
| 2024-07-10 |
2024-07-12 |
2024-07-11 |
2024-07-15 |
0.0190 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-11 |
2024-01-15 |
0.0210 |
| 2023-07-12 |
2023-07-14 |
2023-07-13 |
2023-07-17 |
0.0160 |
