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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.6150元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2013-08-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
-1.82% |
-1.00% |
1.27% |
-1.25% |
-0.93% |
19.64% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
0.25% |
0.13% |
8.01% |
14.48% |
15.59% |
36.04% |
| 同类型阶段排名 |
304/542 |
421/542 |
358/542 |
392/542 |
488/542 |
477/542 |
297/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1880 |
1.8030 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
1.1900 |
1.8050 |
0.0135 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
1.1820 |
1.7970 |
-0.0051 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
1.1850 |
1.8000 |
0.0084 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
1.1800 |
1.7950 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-10 |
2025-07-14 |
0.0100 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0270 |
| 2024-07-10 |
2024-07-12 |
2024-07-11 |
2024-07-15 |
0.0190 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-11 |
2024-01-15 |
0.0210 |
| 2023-07-12 |
2023-07-14 |
2023-07-13 |
2023-07-17 |
0.0160 |
