广发美国房地产指数人民币(QDII)A 净资产规模 1.21 亿元，比上期增加 -6.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 7.01 | 1.35 | 92.99 | 1.21 | 1.45 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 7.67 | 1.43 | 92.33 | 1.29 | 1.55 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.82 | 1.45 | 93.18 | 1.29 | 1.55 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.37 | 1.57 | 93.63 | 1.37 | 1.68 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 9.10 | 1.53 | 90.90 | 1.36 | 1.68 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 9.43 | 1.61 | 90.57 | 1.43 | 1.78 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.95 | 1.28 | 93.05 | 1.29 | 1.37 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.58 | 1.31 | 93.42 | 1.34 | 1.41 |