广发美国房地产指数人民币(QDII)A 报告期末总份额 1.09 亿份，比上期增加 -4.05% , 期末净资产 1.29 亿元，比上期增加 -5.72% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.14 | 1.09 | -4.05 | 1.29 |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.11 | 1.13 | 3.38 | 1.37 |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.19 | 1.10 | -1.27 | 1.36 |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.21 | 1.11 | -0.29 | 1.43 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.09 | 1.11 | -3.33 | 1.29 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 0.13 | 1.15 | -5.25 | 1.34 |
| 2023-12-31 | 0.06 | 0.10 | 1.22 | -3.55 | 1.44 |
| 2023-09-30 | 0.06 | 0.11 | 1.26 | -3.12 | 1.32 |