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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.6150元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2013-08-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.1850 |
1.8000 |
-0.0203 |
-1.00 |
| 2025-12-15 |
1.1970 |
1.8120 |
0.0152 |
0.76 |
| 2025-12-12 |
1.1880 |
1.8030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1880 |
1.8030 |
0.0034 |
0.17 |
| 2025-12-10 |
1.1860 |
1.8010 |
0.0034 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.1840 |
1.7990 |
-0.0068 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.1880 |
1.8030 |
-0.0186 |
-0.92 |
| 2025-12-05 |
1.1990 |
1.8140 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-04 |
1.2000 |
1.8150 |
-0.0084 |
-0.41 |
| 2025-12-03 |
1.2050 |
1.8200 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-02 |
1.2040 |
1.8190 |
-0.0051 |
-0.25 |
| 2025-12-01 |
1.2070 |
1.8220 |
-0.0203 |
-0.98 |
| 2025-11-28 |
1.2190 |
1.8340 |
0.0084 |
0.41 |
| 2025-11-27 |
1.2140 |
1.8290 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-11-26 |
1.2150 |
1.8300 |
0.0084 |
0.41 |
| 2025-11-25 |
1.2100 |
1.8250 |
0.0135 |
0.67 |
| 2025-11-24 |
1.2020 |
1.8170 |
0.0034 |
0.17 |
| 2025-11-21 |
1.2000 |
1.8150 |
0.0270 |
1.35 |
| 2025-11-20 |
1.1840 |
1.7990 |
-0.0051 |
-0.25 |
| 2025-11-19 |
1.1870 |
1.8020 |
-0.0152 |
-0.75 |