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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武文琦,陆晓天
- 成立日期：
- 2013-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.19亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
2.2435 |
2.2435 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-04-29 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0139 |
0.62 |
| 2026-04-28 |
2.2291 |
2.2291 |
-0.0071 |
-0.32 |
| 2026-04-27 |
2.2362 |
2.2362 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-04-24 |
2.2338 |
2.2338 |
-0.0035 |
-0.16 |
| 2026-04-23 |
2.2373 |
2.2373 |
-0.0118 |
-0.52 |
| 2026-04-22 |
2.2491 |
2.2491 |
0.0067 |
0.30 |
| 2026-04-21 |
2.2424 |
2.2424 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-20 |
2.2426 |
2.2426 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
2.2419 |
2.2419 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-04-16 |
2.2416 |
2.2416 |
0.0245 |
1.11 |
| 2026-04-15 |
2.2171 |
2.2171 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-04-14 |
2.2154 |
2.2154 |
0.0129 |
0.59 |
| 2026-04-13 |
2.2025 |
2.2025 |
-0.0054 |
-0.24 |
| 2026-04-10 |
2.2079 |
2.2079 |
0.0044 |
0.20 |
| 2026-04-09 |
2.2035 |
2.2035 |
0.0066 |
0.30 |
| 2026-04-08 |
2.1969 |
2.1969 |
0.0363 |
1.68 |
| 2026-04-07 |
2.1606 |
2.1606 |
0.0034 |
0.16 |
| 2026-04-03 |
2.1572 |
2.1572 |
0.0063 |
0.29 |
| 2026-04-02 |
2.1509 |
2.1509 |
-0.0109 |
-0.50 |