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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何家琪
- 成立日期：
- 2013-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1406 |
2.1406 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
2.1415 |
2.1415 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
2.1408 |
2.1408 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
2.1424 |
2.1424 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
2.1444 |
2.1444 |
0.0044 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0166 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
2.1234 |
2.1234 |
-0.0037 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
2.1271 |
2.1271 |
0.0178 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
2.1093 |
2.1093 |
0.0076 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
2.1017 |
2.1017 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
2.1019 |
2.1019 |
0.0185 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
2.0834 |
2.0834 |
-0.0199 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
2.1033 |
2.1033 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
2.1061 |
2.1061 |
0.0148 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
2.0913 |
2.0913 |
-0.0062 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
2.0975 |
2.0975 |
0.0106 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
2.0869 |
2.0869 |
-0.0152 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
2.1021 |
2.1021 |
0.0138 |
0.66 |
| 2025-12-05 |
2.0883 |
2.0883 |
0.0198 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
2.0685 |
2.0685 |
-0.0005 |
-0.02 |