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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何家琪
- 成立日期：
- 2013-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海亮股份 |
1281.06 |
|
1.45% |
| 2 |
华友钴业 |
842.93 |
|
0.95% |
| 3 |
正海磁材 |
844.00 |
|
0.95% |
| 4 |
濮耐股份 |
812.03 |
|
0.92% |
| 5 |
豪能股份 |
495.22 |
|
0.56% |
| 6 |
永和股份 |
323.60 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23建行永续债01 |
4154.03 |
40.00 |
4.69% |
| 2 |
伟测转债 |
2792.60 |
15.74 |
3.15% |
| 3 |
柳工转2 |
2309.34 |
14.41 |
2.61% |
| 4 |
25国债08 |
2213.96 |
22.00 |
2.50% |
| 5 |
奕瑞转债 |
2140.35 |
15.75 |
2.41% |
| 6 |
亿纬转债 |
2112.38 |
0.00 |
2.38% |
| 7 |
双良转债 |
2010.26 |
0.00 |
2.27% |
| 8 |
兴业转债 |
1767.51 |
0.00 |
1.99% |
| 9 |
温氏转债 |
1694.62 |
0.00 |
1.91% |
| 10 |
牧原转债 |
1682.38 |
0.00 |
1.90% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.76% |
6.42% |
6.73% |
18.97% |
26.32% |
4.56% |
25.82% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
85/8781 |
151/8781 |
138/8781 |
96/8781 |
111/8781 |
218/8781 |
195/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0067 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
2.2383 |
2.2383 |
0.0085 |
0.38% |
| 2026-01-14 |
2.2298 |
2.2298 |
0.0107 |
0.48% |
| 2026-01-13 |
2.2191 |
2.2191 |
-0.0109 |
-0.49% |
| 2026-01-12 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0243 |
1.10% |
