华夏聚利债券A 报告期末总份额 3.74 亿份，比上期增加 12.53% , 期末净资产 8.01 亿元，比上期增加 13.90% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.54 | 3.74 | 12.53 | 8.01 |
| 2025-09-30 | 1.06 | 1.24 | 3.32 | -4.91 | 7.03 |
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.28 | 3.49 | -1.90 | 6.53 |
| 2025-03-31 | 1.01 | 1.18 | 3.56 | -4.67 | 6.48 |
| 2024-12-31 | 1.34 | 0.93 | 3.74 | 12.16 | 6.60 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.65 | 3.33 | -15.94 | 5.57 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.28 | 3.96 | -6.13 | 6.50 |
| 2024-03-31 | 0.14 | 1.07 | 4.22 | -18.11 | 6.95 |