华夏聚利债券A 净资产规模 6.53 亿元，比上期增加 0.69% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 89.32 | 0.06 | 0.87 | 0.67 | 9.81 | 6.53 | 6.84 |
| 2025-03-31 | 0.34 | 4.45 | 5.91 | 77.54 | 0.04 | 0.59 | 1.33 | 17.42 | 6.48 | 7.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | 98.02 | 0.07 | 1.03 | 0.06 | 0.95 | 6.60 | 6.87 |
| 2024-09-30 | 0.41 | 5.98 | 5.20 | 75.70 | 0.22 | 3.24 | 1.04 | 15.08 | 5.57 | 6.87 |
| 2024-06-30 | 0.42 | 4.63 | 8.43 | 92.79 | 0.23 | 2.58 | 0.00 | -0.00 | 6.50 | 9.08 |
| 2024-03-31 | 0.57 | 5.81 | 9.08 | 92.78 | 0.14 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 9.79 |
| 2023-12-31 | 0.61 | 5.08 | 11.26 | 94.11 | 0.10 | 0.80 | 0.00 | 0.01 | 8.95 | 11.97 |
| 2023-09-30 | 0.27 | 1.94 | 13.33 | 95.04 | 0.14 | 1.01 | 0.28 | 2.01 | 10.27 | 14.03 |