华夏聚利债券A 净资产规模 8.99 亿元，比上期增加 12.23% , 股票配置占比上期增加 68.42% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.32 | 2.52 | 11.95 | 94.04 | 0.34 | 2.69 | 0.09 | 0.75 | 8.99 | 12.71 |
| 2025-12-31 | 0.19 | 1.63 | 11.54 | 96.84 | 0.09 | 0.77 | 0.09 | 0.76 | 8.01 | 11.92 |
| 2025-09-30 | 0.46 | 5.14 | 8.33 | 93.08 | 0.12 | 1.39 | 0.04 | 0.39 | 7.03 | 8.95 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 89.32 | 0.06 | 0.87 | 0.67 | 9.81 | 6.53 | 6.84 |
| 2025-03-31 | 0.34 | 4.45 | 5.91 | 77.54 | 0.04 | 0.59 | 1.33 | 17.42 | 6.48 | 7.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.73 | 98.02 | 0.07 | 1.03 | 0.06 | 0.95 | 6.60 | 6.87 |
| 2024-09-30 | 0.41 | 5.98 | 5.20 | 75.70 | 0.22 | 3.24 | 1.04 | 15.08 | 5.57 | 6.87 |
| 2024-06-30 | 0.42 | 4.63 | 8.43 | 92.79 | 0.23 | 2.58 | 0.00 | -0.00 | 6.50 | 9.08 |