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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 1.6970元
- 基金经理：
- 劳杰男
- 成立日期：
- 2009-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.85亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
3.0740 |
4.7710 |
0.0289 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
3.0620 |
4.7590 |
0.0096 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
3.0580 |
4.7550 |
0.0410 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
3.0410 |
4.7380 |
0.0434 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
3.0230 |
4.7200 |
-0.0313 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
3.0360 |
4.7330 |
0.1108 |
1.54 |
| 2025-12-16 |
2.9900 |
4.6870 |
-0.0843 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
3.0250 |
4.7220 |
-0.0289 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
3.0370 |
4.7340 |
0.0771 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
3.0050 |
4.7020 |
-0.0434 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
3.0230 |
4.7200 |
-0.0024 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
3.0240 |
4.7210 |
-0.0795 |
-1.08 |
| 2025-12-08 |
3.0570 |
4.7540 |
0.0193 |
0.26 |
| 2025-12-05 |
3.0490 |
4.7460 |
0.1181 |
1.63 |
| 2025-12-04 |
3.0000 |
4.6970 |
0.0458 |
0.64 |
| 2025-12-03 |
2.9810 |
4.6780 |
-0.0096 |
-0.13 |
| 2025-12-02 |
2.9850 |
4.6820 |
-0.0072 |
-0.10 |
| 2025-12-01 |
2.9880 |
4.6850 |
0.0771 |
1.08 |
| 2025-11-28 |
2.9560 |
4.6530 |
0.0410 |
0.58 |
| 2025-11-27 |
2.9390 |
4.6360 |
-0.0120 |
-0.17 |