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- 基金估值：
-
[10-31]
- 累计分红：
- 1.8850元
- 基金经理：
- 许定晴
- 成立日期：
- 2004-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.99亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
3440.56 |
|
5.16% |
| 2 |
国泰海通 |
3306.18 |
|
4.95% |
| 3 |
万通发展 |
3287.75 |
|
4.93% |
| 4 |
华泰证券 |
3009.09 |
|
4.51% |
| 5 |
我爱我家 |
2635.88 |
|
3.95% |
| 6 |
甘李药业 |
2599.87 |
|
3.90% |
| 7 |
众生药业 |
2477.73 |
|
3.71% |
| 8 |
恒瑞医药 |
2392.10 |
|
3.59% |
| 9 |
义翘神州 |
2156.99 |
|
3.23% |
| 10 |
广联航空 |
2008.22 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2026-10-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.71% |
-12.77% |
-13.60% |
-28.67% |
-25.45% |
-25.72% |
-22.44% |
| 沪深300指数 |
-2.92% |
-8.54% |
-12.40% |
-17.10% |
-15.38% |
-13.92% |
11.21% |
| 同类型平均收益率 |
-3.81% |
-9.63% |
-8.62% |
-13.90% |
-8.50% |
-8.78% |
11.84% |
| 同类型阶段排名 |
7528/11481 |
7499/11481 |
8150/11481 |
9648/11481 |
9987/11481 |
10168/11481 |
10383/11481 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-10-30 |
0.2426 |
3.9705 |
-0.0846 |
-1.42% |
| 2026-10-29 |
0.2461 |
3.9793 |
-0.0919 |
-1.52% |
| 2026-10-28 |
0.2499 |
3.9887 |
0.1088 |
1.83% |
| 2026-10-27 |
0.2454 |
3.9775 |
-0.2345 |
-3.80% |
| 2026-10-26 |
0.2551 |
4.0017 |
0.0121 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-28 |
2021-12-29 |
2021-12-29 |
2021-12-30 |
0.1800 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.1820 |
| 2020-08-26 |
2020-08-27 |
2020-08-27 |
2020-08-28 |
0.0360 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
0.0680 |
| 2016-01-19 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
0.1800 |
