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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 1.8850元
- 基金经理：
- 许定晴
- 成立日期：
- 2004-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.27亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广联航空 |
5507.54 |
|
7.27% |
| 2 |
海格通信 |
3881.96 |
|
5.12% |
| 3 |
甘李药业 |
3141.12 |
|
4.15% |
| 4 |
霍莱沃 |
2805.35 |
|
3.70% |
| 5 |
海光信息 |
2537.84 |
|
3.35% |
| 6 |
烽火通信 |
2446.26 |
|
3.23% |
| 7 |
浪潮信息 |
2375.55 |
|
3.14% |
| 8 |
高澜股份 |
2335.48 |
|
3.08% |
| 9 |
上海瀚讯 |
2320.14 |
|
3.06% |
| 10 |
美好医疗 |
2287.28 |
|
3.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4924.51 |
48.60 |
6.50% |
业绩表现
截至：2026-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.43% |
9.32% |
-7.05% |
-0.15% |
19.81% |
0.92% |
-16.96% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.09% |
6.28% |
1.09% |
6.05% |
30.48% |
6.83% |
24.75% |
| 同类型阶段排名 |
9645/10929 |
2905/10929 |
9412/10929 |
8117/10929 |
5440/10929 |
7811/10929 |
10290/10929 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
0.3296 |
4.1871 |
0.1233 |
1.57% |
| 2026-04-28 |
0.3245 |
4.1744 |
-0.1668 |
-2.08% |
| 2026-04-27 |
0.3314 |
4.1916 |
0.1040 |
1.32% |
| 2026-04-24 |
0.3271 |
4.1809 |
-0.0919 |
-1.15% |
| 2026-04-23 |
0.3309 |
4.1903 |
-0.1668 |
-2.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-28 |
2021-12-29 |
2021-12-29 |
2021-12-30 |
0.1800 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.1820 |
| 2020-08-26 |
2020-08-27 |
2020-08-27 |
2020-08-28 |
0.0360 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
0.0680 |
| 2016-01-19 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-21 |
0.1800 |
