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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 刘万锋
- 成立日期：
- 2012-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 90.98亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
*ST厦工 |
1812.41 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21民生银行永续债01 |
110505.55 |
1070.00 |
6.31% |
| 2 |
20东方资本债01 |
67923.81 |
650.00 |
3.88% |
| 3 |
20信达二级资本债01 |
53170.99 |
510.00 |
3.03% |
| 4 |
25进出01 |
42350.21 |
420.00 |
2.42% |
| 5 |
25国开01 |
42297.22 |
420.00 |
2.41% |
| 6 |
先锋2A |
8110.60 |
80.00 |
0.46% |
| 7 |
工鑫20A |
6098.85 |
60.00 |
0.35% |
| 8 |
24建欣2优先 |
3017.28 |
50.00 |
0.17% |
| 9 |
中交25A |
2746.39 |
27.00 |
0.16% |
| 10 |
23中公1A |
2855.51 |
28.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.05% |
0.44% |
0.49% |
1.35% |
1.25% |
10.93% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6760/8763 |
5604/8763 |
6096/8763 |
4945/8763 |
4920/8763 |
4413/8763 |
2089/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.8437 |
2.0837 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.8436 |
2.0836 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.8435 |
2.0835 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.8434 |
2.0834 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.8431 |
2.0831 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-03-27 |
2015-04-01 |
2015-04-01 |
2015-04-02 |
0.0400 |
| 2014-12-29 |
2015-01-05 |
2015-01-05 |
2015-01-06 |
0.0400 |
| 2014-09-26 |
2014-10-08 |
2014-10-08 |
2014-10-09 |
0.0300 |
| 2014-06-26 |
2014-07-01 |
2014-07-01 |
2014-07-02 |
0.0120 |
| 2013-09-25 |
2013-09-30 |
2013-09-30 |
2013-10-08 |
0.0050 |
