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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2015-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.78亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0310 |
-1.49 |
| 2026-01-19 |
2.0850 |
2.0850 |
-0.0260 |
-1.23 |
| 2026-01-16 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0280 |
-1.31 |
| 2026-01-15 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0150 |
-0.70 |
| 2026-01-14 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0120 |
-0.55 |
| 2026-01-13 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0660 |
3.14 |
| 2026-01-12 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0170 |
0.82 |
| 2026-01-09 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0770 |
3.84 |
| 2026-01-08 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0180 |
0.91 |
| 2026-01-07 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0530 |
2.74 |
| 2026-01-06 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0310 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0900 |
4.96 |
| 2025-12-31 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0160 |
-0.88 |
| 2025-12-29 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0180 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0130 |
-0.70 |
| 2025-12-25 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0110 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0090 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0090 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0140 |
-0.75 |