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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2015-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.43亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0040 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0080 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0160 |
0.80 |
| 2026-02-05 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0070 |
0.35 |
| 2026-02-04 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0180 |
0.92 |
| 2026-02-03 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0410 |
2.13 |
| 2026-02-02 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0590 |
-2.98 |
| 2026-01-30 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0100 |
-0.50 |
| 2026-01-29 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0150 |
-0.75 |
| 2026-01-28 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0540 |
-2.62 |
| 2026-01-27 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0240 |
-1.15 |
| 2026-01-26 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0130 |
-0.62 |
| 2026-01-23 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0220 |
1.06 |
| 2026-01-22 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0040 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0170 |
0.83 |
| 2026-01-20 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0310 |
-1.49 |
| 2026-01-19 |
2.0850 |
2.0850 |
-0.0260 |
-1.23 |
| 2026-01-16 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0280 |
-1.31 |
| 2026-01-15 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0150 |
-0.70 |
| 2026-01-14 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0120 |
-0.55 |