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- 基金估值：
-
[11-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2015-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
33141.52 |
|
8.72% |
| 2 |
泰格医药 |
29978.43 |
|
7.89% |
| 3 |
凯莱英 |
29933.99 |
|
7.88% |
| 4 |
康龙化成 |
29157.06 |
|
7.67% |
| 5 |
奥浦迈 |
22999.97 |
|
6.05% |
| 6 |
普洛药业 |
19833.58 |
|
5.22% |
| 7 |
益诺思 |
19752.00 |
|
5.20% |
| 8 |
美迪西 |
18869.98 |
|
4.97% |
| 9 |
华大智造 |
18535.42 |
|
4.88% |
| 10 |
昭衍新药 |
17854.35 |
|
4.70% |
业绩表现
截至：2026-10-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.24% |
-16.02% |
17.53% |
23.63% |
26.69% |
35.28% |
17.81% |
| 沪深300指数 |
-2.11% |
-7.82% |
-12.45% |
-16.44% |
-13.44% |
-13.24% |
13.02% |
| 同类型平均收益率 |
-4.67% |
-10.32% |
-10.60% |
-16.39% |
-12.61% |
-12.11% |
9.76% |
| 同类型阶段排名 |
967/7535 |
5859/7535 |
50/7535 |
38/7535 |
92/7535 |
22/7535 |
2656/7535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-11-02 |
2.4630 |
2.4630 |
0.0090 |
0.37% |
| 2026-10-30 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0310 |
1.28% |
| 2026-10-29 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0310 |
-1.26% |
| 2026-10-28 |
2.4540 |
2.4540 |
0.1290 |
5.55% |
| 2026-10-27 |
2.3250 |
2.3250 |
-0.0850 |
-3.53% |
