招商医药健康产业股票 净资产规模 38.00 亿元，比上期增加 192.57% , 股票配置占比上期增加 186.07% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 32.87 | 84.39 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 14.31 | 0.51 | 1.30 | 38.00 | 38.95 |
| 2026-06-30 | 11.49 | 87.86 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 11.08 | 0.14 | 1.06 | 12.99 | 13.08 |
| 2026-03-31 | 10.68 | 91.77 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 8.17 | 0.01 | 0.06 | 11.54 | 11.64 |
| 2025-12-31 | 10.68 | 89.23 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 10.68 | 0.01 | 0.09 | 11.67 | 11.96 |
| 2025-09-30 | 12.88 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 8.97 | 0.01 | 0.06 | 13.86 | 14.15 |
| 2025-06-30 | 11.94 | 83.68 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 16.30 | 0.00 | 0.02 | 13.99 | 14.27 |
| 2025-03-31 | 11.92 | 85.03 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 14.62 | 0.05 | 0.35 | 13.98 | 14.01 |
| 2024-12-31 | 11.80 | 86.27 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 13.68 | 0.01 | 0.05 | 13.62 | 13.68 |