招商医药健康产业股票 净资产规模 13.99 亿元，比上期增加 0.11% , 股票配置占比上期增加 0.17% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.94 | 83.68 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 16.30 | 0.00 | 0.02 | 13.99 | 14.27 |
| 2025-03-31 | 11.92 | 85.03 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 14.62 | 0.05 | 0.35 | 13.98 | 14.01 |
| 2024-12-31 | 11.80 | 86.27 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 13.68 | 0.01 | 0.05 | 13.62 | 13.68 |
| 2024-09-30 | 14.89 | 92.89 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 6.86 | 0.04 | 0.25 | 15.98 | 16.03 |
| 2024-06-30 | 13.13 | 88.63 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 11.32 | 0.01 | 0.05 | 14.75 | 14.81 |
| 2024-03-31 | 15.14 | 91.97 | 0.06 | 0.33 | 1.11 | 6.74 | 0.16 | 0.96 | 16.41 | 16.46 |
| 2023-12-31 | 18.36 | 92.69 | 0.82 | 4.12 | 0.62 | 3.15 | 0.01 | 0.04 | 19.65 | 19.81 |
| 2023-09-30 | 17.94 | 88.25 | 0.71 | 3.50 | 1.55 | 7.64 | 0.12 | 0.61 | 20.28 | 20.33 |