招商医药健康产业股票 报告期末总份额 13.01 亿份，比上期增加 108.13% , 期末净资产 38.00 亿元，比上期增加 192.57% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 15.09 | 8.33 | 13.01 | 108.13 | 38.00 |
| 2026-06-30 | 0.88 | 0.78 | 6.25 | 1.65 | 12.99 |
| 2026-03-31 | 0.40 | 0.68 | 6.15 | -4.42 | 11.54 |
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.56 | 6.43 | -5.17 | 11.67 |
| 2025-09-30 | 0.31 | 1.36 | 6.78 | -13.38 | 13.86 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.65 | 7.83 | -5.55 | 13.99 |
| 2025-03-31 | 0.30 | 0.71 | 8.29 | -4.74 | 13.98 |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.82 | 8.70 | -3.28 | 13.62 |