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- 基金估值：
-
[11-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2015-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-11-02 |
2.4630 |
2.4630 |
0.0090 |
0.37 |
| 2026-10-30 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0310 |
1.28 |
| 2026-10-29 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0310 |
-1.26 |
| 2026-10-28 |
2.4540 |
2.4540 |
0.1290 |
5.55 |
| 2026-10-27 |
2.3250 |
2.3250 |
-0.0850 |
-3.53 |
| 2026-10-26 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0140 |
-0.58 |
| 2026-10-23 |
2.4240 |
2.4240 |
0.0210 |
0.87 |
| 2026-10-22 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0950 |
-3.80 |
| 2026-10-21 |
2.4980 |
2.4980 |
-0.0380 |
-1.50 |
| 2026-10-20 |
2.5360 |
2.5360 |
0.0660 |
2.67 |
| 2026-10-19 |
2.4700 |
2.4700 |
-0.0090 |
-0.36 |
| 2026-10-16 |
2.4790 |
2.4790 |
-0.1040 |
-4.03 |
| 2026-10-15 |
2.5830 |
2.5830 |
-0.0440 |
-1.67 |
| 2026-10-14 |
2.6270 |
2.6270 |
-0.0710 |
-2.63 |
| 2026-10-13 |
2.6980 |
2.6980 |
-0.0370 |
-1.35 |
| 2026-10-12 |
2.7350 |
2.7350 |
-0.0490 |
-1.76 |
| 2026-10-09 |
2.7840 |
2.7840 |
-0.0420 |
-1.49 |
| 2026-10-08 |
2.8260 |
2.8260 |
-0.0960 |
-3.29 |
| 2026-09-30 |
2.9220 |
2.9220 |
0.1230 |
4.39 |
| 2026-09-29 |
2.7990 |
2.7990 |
-0.0130 |
-0.46 |