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- 基金估值：
-
[01-29]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 尹诚庸
- 成立日期：
- 2013-01-31
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
12攀国投 |
5505.00 |
50.00 |
12.56% |
| 2 |
12扬化工 |
5398.50 |
50.00 |
12.32% |
| 3 |
12宣国投 |
5376.00 |
50.00 |
12.27% |
| 4 |
13遵汇城投债 |
5216.00 |
50.00 |
11.90% |
| 5 |
PR营口债 |
4612.50 |
50.00 |
10.52% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.48% |
-1.28% |
-0.79% |
0.08% |
2.03% |
-1.38% |
10.93% |
| 沪深300指数 |
-5.38% |
-21.75% |
-16.64% |
-22.81% |
-15.39% |
-15.08% |
10.10% |
| 同类型平均收益率 |
-0.41% |
-1.36% |
0.06% |
1.63% |
6.74% |
-1.37% |
21.94% |
| 同类型阶段排名 |
868/910 |
666/910 |
730/910 |
732/910 |
741/910 |
670/910 |
665/910 |
- 姓名：
- 尹诚庸
- 上任日期：
- 2015-05-25
- 简历：
- 尹诚庸，复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士。历任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月加入中欧基金管理有限公司，担任基金经理助理兼研究员一职。2015年3月23日起任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理。2015年05月25日起任中欧鼎利分级债券型证券投资基金、中欧纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2015年12月31日至今任中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
尹诚庸 |
| 中欧天禧债券 |
0.30% |
-22.65% |
3.83% |
2015-12-31~至今 |
| 中欧鼎利分级债券A |
2.60% |
-43.13% |
3.84% |
2015-05-25~至今 |
| 中欧鼎利分级债券B |
-3.04% |
-43.13% |
-4.42% |
2015-05-25~至今 |
| 中欧纯债分级债券B |
6.97% |
-43.13% |
10.42% |
2015-05-25~至今 |
| 中欧纯债添利分级债券B |
8.33% |
-25.76% |
9.82% |
2015-03-23~至今 |
| 中欧鼎利分级债券 |
0.24% |
-43.13% |
0.35% |
2015-05-25~至今 |
| 中欧纯债分级债券 |
7.96% |
-43.13% |
11.88% |
2015-05-25~至今 |
| 中欧纯债分级债券A |
0.77% |
-43.13% |
1.14% |
2015-05-25~至今 |
| 中欧纯债添利分级债券 |
7.05% |
-25.76% |
8.29% |
2015-03-23~至今 |
| 中欧纯债添利分级债券A |
3.52% |
-25.76% |
4.13% |
2015-03-23~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-01-28 |
1.0000 |
1.1200 |
-0.0178 |
-1.58% |
| 2016-01-22 |
1.0160 |
1.1200 |
0.0011 |
0.10% |
| 2016-01-15 |
1.0150 |
1.1190 |
0.0011 |
0.10% |
| 2016-01-08 |
1.0140 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-12-31 |
1.0140 |
1.1180 |
0.0012 |
0.11% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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2016-01-28
-
2016-01-27
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2016-01-27
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2016-01-27
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2016-01-27
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2016-01-27
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