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- 基金估值：
-
[01-29]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 尹诚庸
- 成立日期：
- 2013-01-31
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-01-28 |
1.0000 |
1.1200 |
-0.0178 |
-1.58 |
| 2016-01-22 |
1.0160 |
1.1200 |
0.0011 |
0.10 |
| 2016-01-15 |
1.0150 |
1.1190 |
0.0011 |
0.10 |
| 2016-01-08 |
1.0140 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-31 |
1.0140 |
1.1180 |
0.0012 |
0.11 |
| 2015-12-25 |
1.0130 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-18 |
1.0130 |
1.1170 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-12-11 |
1.0120 |
1.1160 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-12-04 |
1.0110 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-27 |
1.0110 |
1.1150 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-11-20 |
1.0100 |
1.1140 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-11-13 |
1.0090 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-06 |
1.0090 |
1.1130 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-10-30 |
1.0080 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-10-23 |
1.0080 |
1.1120 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-10-16 |
1.0070 |
1.1110 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-10-09 |
1.0060 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-09-30 |
1.0060 |
1.1100 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-09-25 |
1.0050 |
1.1090 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-09-18 |
1.0040 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00 |
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