中欧纯债分级债券A 净资产规模 0.33 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 95.66 | 0.04 | 0.64 | 0.23 | 3.70 | 0.33 | 6.29 |
| 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 96.11 | 0.09 | 1.40 | 0.17 | 2.50 | 0.33 | 6.65 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 97.40 | 0.05 | 0.84 | 0.12 | 1.76 | 0.52 | 6.56 |
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 96.32 | 0.07 | 1.08 | 0.17 | 2.59 | 4.20 | 6.74 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 95.46 | 0.07 | 0.96 | 0.26 | 3.58 | 4.60 | 7.27 |
| 2014-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 96.55 | 0.07 | 0.91 | 0.20 | 2.54 | 4.50 | 7.72 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 91.19 | 0.06 | 0.67 | 0.73 | 8.14 | 1.86 | 8.96 |
| 2014-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 95.85 | 0.06 | 0.84 | 0.18 | 2.37 | 5.05 | 7.48 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 海富通双福分级债券 | 5.79% |
| 2 | 中加纯债分级B | 5.05% |
| 3 | 大摩多元收益债券A | 5.00% |
| 4 | 大摩多元收益债券C | 4.94% |
| 5 | 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) | 4.60% |
| 6 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | 4.39% |
| 7 | 长信富海纯债一年定期开放 | 4.31% |
| 730 | 中欧纯债分级债券A | -0.79% |
截止:2016-01-29
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中欧兴利债券 | 2.60% |
| 2 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 2.34% |
| 3 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 2.33% |
| 4 | 中欧强势多策略定期开放债券 | 2.30% |
| 5 | 中欧纯债添利分级债券B | 2.17% |
| 6 | 中欧纯债添利分级债券 | 1.94% |
| 7 | 中欧纯债分级债券B | 1.81% |
| 39 | 中欧纯债分级债券A | -0.79% |
截止:2016-01-29
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