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- 基金估值：
-
[10-18]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 李轶
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.44亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方国际 |
1534.83 |
|
1.96% |
| 2 |
西部黄金 |
977.60 |
|
1.25% |
| 3 |
湖南黄金 |
762.82 |
|
0.98% |
| 4 |
神州长城 |
741.42 |
|
0.95% |
| 5 |
潞安环能 |
633.42 |
|
0.81% |
| 6 |
黑猫股份 |
588.70 |
|
0.75% |
| 7 |
中煤能源 |
121.52 |
|
0.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17海沧投资SCP001 |
7004.90 |
70.00 |
8.97% |
| 2 |
16瘦西湖SCP002 |
5016.50 |
50.00 |
6.42% |
| 3 |
16栾川钼业SCP002 |
5014.50 |
50.00 |
6.42% |
| 4 |
16盘山债 |
4042.80 |
40.00 |
5.18% |
| 5 |
16九州通CP001 |
4008.80 |
40.00 |
5.13% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.24% |
1.42% |
0.86% |
0.43% |
0.98% |
35.51% |
| 沪深300指数 |
1.06% |
2.63% |
5.24% |
13.77% |
18.75% |
18.01% |
61.53% |
| 同类型平均收益率 |
-0.08% |
0.14% |
0.71% |
1.67% |
0.78% |
1.97% |
9.82% |
| 同类型阶段排名 |
283/1885 |
1076/1885 |
248/1885 |
1426/1885 |
1103/1885 |
1397/1885 |
86/1885 |
- 姓名：
- 李轶
- 上任日期：
- 2012-08-28
- 简历：
- 李轶女士，中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。9年证券基金行业从业经历。2005年7月加入本公司，从事固定收益研究，历任债券研究员、基金经理助理、基金经理，2008年11月至2015年1月22日任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理，2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理，2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年9月2日起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年11月17日至2017年6月16日任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-10-18 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-10-17 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2017-10-16 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2017-10-13 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0030 |
0.18% |
| 2017-10-12 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0030 |
0.18% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
2016-12-30 |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2017-08-18 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
2017-07-31 |
综合评级 |
|
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