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基金估值:
[06-27]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
李轶
成立日期:
2012-08-28
投资类型:
债券型
份额规模:
2.42亿份
管 理 人:
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 湖南黄金 1152.65 1.25%
2 西部黄金 1083.36 1.17%
3 黑猫股份 859.92 0.93%
4 菲利华 588.94 0.64%
5 晨光生物 298.49 0.32%
6 广州港 0.40 0.00%

业绩表现

截至:2017-06-26 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.12% 0.50% -0.55% 0.31% 2.02% -0.37% 43.53%
沪深300指数 3.62% 5.58% 6.05% 11.43% 17.76% 9.95% 70.90%
同类型平均收益率 0.38% 1.08% 0.62% 1.07% 1.13% 0.85% 11.15%
同类型阶段排名 1352/1785 1330/1785 1655/1785 1381/1785 443/1785 1575/1785 70/1785

基金经理

姓名:
李轶
上任日期:
2012-08-28
简历:
李轶女士,中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。9年证券基金行业从业经历。2005年7月加入本公司,从事固定收益研究,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2008年11月至2015年1月22日任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理,2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年9月2日起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年11月17日至2017年6月16日任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
李轶
41.06% 62.56% 8.97% 2013-06-25~至今
22.26% 40.57% 7.40% 2014-09-02~至今
20.90% 40.57% 6.97% 2014-09-02~至今
0.00% 0.00% 0.00% ~至今
65.50% 53.65% 10.99% 2012-08-28~至今
61.90% 53.65% 10.49% 2012-08-28~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2017-06-27 1.6200 1.6200 0.0010 0.06%
2017-06-26 1.6190 1.6190 0.0010 0.06%
2017-06-23 1.6180 1.6180 0.0000 0.00%
2017-06-22 1.6180 1.6180 -0.0010 -0.06%
2017-06-21 1.6190 1.6190 0.0000 0.00%

基金评级

更多
评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 2016-12-30 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 2017-03-17 三年综合
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

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基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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