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【农银中小盘 660005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3797元 累计净值： 1.4097元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 660005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银中小盘 [660005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.01351.01350.01301.2994
2010-07-271.00051.00050.00130.1301
2010-07-260.99920.99920.01111.1234
2010-07-230.98810.98810.00200.2028
2010-07-220.98610.98610.00730.7458
2010-07-210.97880.97880.00160.1637
2010-07-200.97720.97720.01351.4009
2010-07-190.96370.96370.00880.9216
2010-07-160.95490.95490.00120.1258
2010-07-150.95370.9537-0.0096-0.9966
2010-07-140.96330.96330.00100.1039
2010-07-130.96230.9623-0.0058-0.5991
2010-07-120.96810.96810.00310.3212
2010-07-090.96500.96500.01621.7074
2010-07-080.94880.94880.00000.0000
2010-07-070.94880.94880.00770.8182
2010-07-060.94110.94110.01361.4663
2010-07-050.92750.9275-0.0034-0.3652
2010-07-020.93090.9309-0.0031-0.3319
2010-07-010.93400.9340-0.0105-1.1117
2010-06-300.94450.9445-0.0012-0.1269
2010-06-290.94570.9457-0.0233-2.4045
2010-06-280.96900.9690-0.0082-0.8391
2010-06-250.97720.97720.00450.4626
2010-06-180.97270.9727-0.0253-2.5351
2010-06-110.99800.99800.01561.5879
2010-06-040.98240.9824-0.0049-0.4963
2010-05-280.98730.98730.01711.7625
2010-05-210.97020.9702-0.0071-0.7265
2010-05-140.97730.9773-0.0050-0.5090
2010-05-070.98230.9823-0.0079-0.7978
2010-04-300.99020.9902-0.0122-1.2171
2010-04-231.00241.0024-0.0005-0.0499
2010-04-161.00291.00290.00160.1598
2010-04-091.00131.00130.00130.1300
2010-04-021.00001.00000.00000.0000
2010-03-261.00001.0000--
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