我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.3797元 | 累计净值： | 1.4097元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 660005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 112538.33 | 123834.57 | 17554.98 | 28851.21 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 123834.57 | 131884.12 | 13653.26 | 21702.82 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 131884.12 | 146223.82 | 24574.66 | 38914.36 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 131884.12 | 136433.30 | 3588.37 | 8137.54 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 136433.30 | 140178.30 | 4946.15 | 8691.15 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 140178.30 | 146223.82 | 16040.14 | 22085.66 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 140178.30 | 147702.71 | 4915.34 | 12439.74 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 147702.71 | 146223.82 | 11124.80 | 9645.92 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 146223.82 | 181688.78 | 58052.72 | 93517.68 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 146223.82 | 151848.26 | 7692.79 | 13317.23 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 151848.26 | 158454.44 | 12530.43 | 19136.61 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 158454.44 | 181688.78 | 37829.49 | 61063.84 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 158454.44 | 167408.99 | 10357.98 | 19312.53 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 167408.99 | 181688.78 | 27471.52 | 41751.31 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 181688.78 | 973078.57 | 51328.97 | 842718.75 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 181688.78 | 292814.35 | 31233.93 | 142359.50 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 292814.35 | 927442.55 | 19853.62 | 654481.82 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 927442.55 | 973078.57 | 241.41 | 45877.43 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 927442.55 | 973078.57 | 241.41 | 45877.43 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 6.56 | 评论 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 5.88 | 评论 |
| 300133 | 华策影视 | 4.52 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 4.27 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.23 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.87 | 评论 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3.83 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 3.72 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 3.68 | 评论 |
| 300228 | 富瑞特装 | 3.65 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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