我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.3797元 | 累计净值： | 1.4097元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 660005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 2121.84 | 2121.84 | 2161.39 | 7433.64 | 8793.74 | 78825.05 |
| 机构占净值比例(%) | 1.61 | 1.51 | 1.48 | 4.69 | 4.84 | 8.5 |
| 社会公众持有份额 | 129762.28 | 138056.46 | 144062.43 | 151020.8 | 172895.04 | 848617.49 |
| 个人占净值比例(%) | 98.39 | 98.49 | 98.52 | 95.31 | 95.16 | 91.5 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 持有人总份额 | 131884.12 | 140178.3 | 146223.82 | 158454.44 | 181688.78 | 927442.55 |
| 基金份额持有人户数(户) | 119576 | 132850 | 133361 | 134000 | 98586 | 241387 |
| 平均每户持有基金份额 | 1.1 | 1.06 | 1.1 | 1.18 | 1.84 | 3.84 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 6.56 | 评论 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 5.88 | 评论 |
| 300133 | 华策影视 | 4.52 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 4.27 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4.23 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.87 | 评论 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3.83 | 评论 |
| 300070 | 碧水源 | 3.72 | 评论 |
| 600703 | 三安光电 | 3.68 | 评论 |
| 300228 | 富瑞特装 | 3.65 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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