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【农银中小盘 660005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3797元 累计净值： 1.4097元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 660005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

农银中小盘 [660005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.16571.1657-0.0207-1.7448
2011-03-281.18641.1864-0.0173-1.4372
2011-03-251.20371.20370.00850.7112
2011-03-241.19521.1952-0.0010-0.0836
2011-03-231.19621.19620.01301.0987
2011-03-221.18321.1832-0.0052-0.4376
2011-03-211.18841.1884-0.0142-1.1808
2011-03-181.20261.20260.00470.3924
2011-03-171.19791.1979-0.0150-1.2367
2011-03-161.21291.21290.00640.5305
2011-03-151.20651.2065-0.0155-1.2684
2011-03-141.22201.22200.00710.5844
2011-03-111.21491.2149-0.0072-0.5891
2011-03-101.22211.2221-0.0121-0.9804
2011-03-091.23421.2342-0.0008-0.0648
2011-03-081.23501.23500.00070.0567
2011-03-071.23431.23430.01261.0313
2011-03-041.22171.22170.01130.9336
2011-03-031.21041.2104-0.0167-1.3609
2011-03-021.22711.2271-0.0098-0.7923
2011-03-011.23691.23690.00060.0485
2011-02-281.23631.23630.01311.0710
2011-02-251.22321.22320.00170.1392
2011-02-241.22151.22150.00910.7506
2011-02-231.21241.2124-0.0002-0.0165
2011-02-221.21261.2126-0.0287-2.3121
2011-02-211.24131.24130.01571.2810
2011-02-181.22561.2256-0.0130-1.0496
2011-02-171.23861.23860.00150.1213
2011-02-161.23711.23710.01421.1612
2011-02-151.22291.2229-0.0007-0.0572
2011-02-141.22361.22360.02121.7631
2011-02-111.20241.20240.01140.9572
2011-02-101.19101.19100.01831.5605
2011-02-091.17271.1727-0.0081-0.6860
2011-02-011.18081.1808-0.0011-0.0931
2011-01-311.18191.18190.01831.5727
2011-01-281.16361.16360.01060.9193
2011-01-271.15301.15300.02322.0535
2011-01-261.12981.12980.02111.9031


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