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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-06-04
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
12桂林债 |
6929.10 |
67.60 |
11.23% |
| 2 |
11潍坊滨投债 |
6192.00 |
60.00 |
10.04% |
| 3 |
12迁安债 |
5635.80 |
55.79 |
9.14% |
| 4 |
12武进债 |
4687.79 |
46.49 |
7.60% |
| 5 |
12惠投债 |
4286.86 |
42.03 |
6.95% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.30% |
0.99% |
1.90% |
4.05% |
1.60% |
13.45% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
7.43% |
47.11% |
64.60% |
139.25% |
41.25% |
95.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
4.52% |
8.86% |
13.41% |
25.77% |
10.66% |
30.55% |
| 同类型阶段排名 |
402/820 |
782/820 |
785/820 |
753/820 |
773/820 |
799/820 |
600/820 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-06-03 |
1.0190 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-06-02 |
1.0190 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-06-01 |
1.0190 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-05-29 |
1.0190 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-05-28 |
1.0190 |
1.1350 |
0.0011 |
0.10% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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