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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-06-04
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-06-03 |
1.0190 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-06-02 |
1.0190 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-06-01 |
1.0190 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-29 |
1.0190 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-28 |
1.0190 |
1.1350 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-05-27 |
1.0180 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-26 |
1.0180 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-25 |
1.0180 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-22 |
1.0180 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-21 |
1.0180 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-20 |
1.0180 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-19 |
1.0180 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-18 |
1.0180 |
1.1330 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-05-15 |
1.0170 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-14 |
1.0170 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-13 |
1.0170 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-12 |
1.0170 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-11 |
1.0170 |
1.1320 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-05-08 |
1.0160 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-07 |
1.0160 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
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