首页> 国联安双佳A信用分级债券
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基金估值:
[06-03]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
成立日期:
2012-06-04
投资类型:
债券型
份额规模:
0.30亿份
管 理 人:
国联安基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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份额规模

截至:2015-03-31

国联安双佳A信用分级债券 报告期末总份额 0.30 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 6.17 亿元,比上期增加 0.82%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2015-03-31 0.00 0.00 0.30 0.00 6.17
2014-12-31 0.00 0.10 0.30 -23.08 6.12
2014-09-30 0.00 0.00 0.39 0.00 6.01
2014-06-30 0.00 0.90 0.39 -69.29 5.82
2014-03-31 0.00 0.00 1.27 0.00 6.34
2013-12-31 0.13 4.27 1.27 -75.99 6.24
2013-09-30 0.00 0.00 5.29 0.00 10.65
2013-06-30 2.85 3.55 5.29 -9.88 10.71

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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