我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7320元 | 累计净值： | 0.7320元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 161714 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2011-05-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 10 | 12.5 | 10 | 10 | 503.93 |
| 机构占净值比例(%) | .07 | .08 | .06 | .06 | 95.04 |
| 社会公众持有份额 | 13984.88 | 15282.16 | 15976.58 | 17707.01 | 26.3 |
| 个人占净值比例(%) | 99.93 | 99.92 | 99.94 | 99.94 | 4.96 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - |
| 持有人总份额 | 13994.88 | 15294.66 | 15986.58 | 17717.01 | 530.23 |
| 基金份额持有人户数(户) | 3655 | 4009 | 3789 | 3817 | 27 |
| 平均每户持有基金份额 | 3.83 | 3.82 | 4.22 | 4.64 | 19.64 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
