我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7320元 | 累计净值： | 0.7320元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 161714 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 12300.01 | 13158.75 | 112.95 | 971.70 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 13158.75 | 13994.88 | 188.74 | 1024.87 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 13994.88 | 15986.58 | 1399.70 | 3391.40 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 13994.88 | 14578.00 | 130.76 | 713.88 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 14578.00 | 15294.66 | 235.36 | 952.02 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 15294.66 | 15986.58 | 1033.58 | 1725.50 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 15294.66 | 15873.01 | 425.32 | 1003.67 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 15873.01 | 15986.58 | 608.26 | 721.83 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 15986.58 | 43657.22 | 1613.75 | 29284.39 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 15986.58 | 16827.88 | 218.00 | 1059.30 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 16827.88 | 17717.01 | 430.08 | 1319.21 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 17717.01 | 43657.22 | 965.68 | 26905.88 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 17717.01 | 20029.43 | 912.62 | 3225.04 | 季报 |
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