招商金砖 [161714] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 8479.440 | 11302.550 | 11091.030 | 11809.890 |
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| 单位资产净值(万元) | 0.689 | 0.808 | 0.725 | 0.739 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | 3847.920 | 5167.380 | 4608.200 | 5060.890 |
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| 可转换债券(万元) | - | - | - | - |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | - | - | - | - |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 140.420 | 213.760 | 146.880 | 25.490 |
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| 资产总值(万元) | 8549.200 | 11358.520 | 11202.940 | 12166.180 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | 45.01 | 45.49 | 41.13 | 41.60 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | 45.01 | 45.49 | 41.13 | 41.60 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | - | - | - | - |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 6.60 | 2.85 | 5.64 | 7.79 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 1.64 | 1.88 | 1.31 | 0.21 |
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