【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.3490元 |
累计净值： |
2.6190元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
110001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
1% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 |
易基平稳 [110001] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-80027370.42 | ￥-411030955.47 | ￥457164749.06 |
| 债券买卖差价收入 | ￥31583009.39 | ￥-10156241.87 | ￥-44305699.23 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥15910819.51 | ￥29220778.42 | ￥22515894.36 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥19694591.64 | ￥84351551.65 | ￥40939363.50 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1816708.60 | ￥1250289.96 |
| 利息收入 | ￥1204435.14 | ￥4677154.10 | ￥2804676.76 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥359270.69 | ￥107645.55 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥909665646.16 | ￥-2590178280.37 | ￥-2067275891.05 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥30950348.42 | ￥84122630.66 | ￥50115409.95 |
| 基金托管费 | ￥5158391.42 | ￥14020438.43 | ￥8352568.32 |
| 利息支出 | ￥32011.47 | ￥7634906.57 | ￥6253568.23 |
| 卖出回购证券 | ￥32011.47 | ￥7634906.57 | ￥6253568.23 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥22309823.45 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥229664.41 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
