我的基金账户

用户名： 密码：

【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3490元 累计净值： 2.6190元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

易基平稳 [110001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.34902.61900.00400.2974
2013-08-121.34502.6150-0.0040-0.2965
2013-08-091.34902.6190-0.0010-0.0741
2013-08-081.35002.62000.00100.0741
2013-08-071.34902.6190-0.0170-1.2445
2013-08-061.36602.63600.01200.8863
2013-08-051.35402.62400.01401.0448
2013-08-021.34002.61000.00400.2994
2013-08-011.33602.60600.03002.2971
2013-07-311.30602.5760-0.0010-0.0765
2013-07-301.30702.5770-0.0130-0.9848
2013-07-291.32002.5900-0.0140-1.0495
2013-07-261.33402.6040-0.0020-0.1497
2013-07-251.33602.6060-0.0250-1.8369
2013-07-241.36102.63100.01601.1896
2013-07-231.34502.61500.02702.0486
2013-07-221.31802.58800.01701.3067
2013-07-191.30102.5710-0.0140-1.0646
2013-07-181.31502.5850-0.0020-0.1519
2013-07-171.31702.5870-0.0100-0.7536
2013-07-161.32702.59700.00500.3782
2013-07-151.32202.59200.02401.8490
2013-07-121.29802.56800.00400.3091
2013-07-111.29402.56400.02001.5699
2013-07-101.27402.54400.02001.5949
2013-07-091.25402.52400.00200.1597
2013-07-081.25202.5220-0.0230-1.8039
2013-07-051.27502.5450-0.0100-0.7782
2013-07-041.28502.55500.00400.3123
2013-07-031.28102.55100.00600.4706
2013-07-021.27502.54500.02201.7558
2013-07-011.25302.52300.02602.1190
2013-06-301.22702.49700.00000.0000
2013-06-281.22702.4970-0.0020-0.1627
2013-06-271.22902.4990-0.0090-0.7270
2013-06-261.23802.50800.02702.2296
2013-06-251.21102.48100.00300.2483
2013-06-241.20802.4780-0.0420-3.3600
2013-06-211.25002.52000.00000.0000
2013-06-201.25002.5200-0.0290-2.2674


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。