【易基平稳 110001】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
1.3490元 |
累计净值： |
2.6190元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
110001 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
1% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
东莞银行股份有限公司、广发银行股份有限公司 |
易基平稳 [110001] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥166730623.92 | ￥503427663.59 | ￥263156153.97 |
| 股票投资市值 | ￥2716210748.81 | ￥2228937533.64 | ￥2194749152.06 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2953662665.06 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-758913513.00 |
| 债券投资市值 | ￥1291337330.96 | ￥1369173000.00 | ￥2592535000.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥2601652792.30 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-9117792.30 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥7097725.27 | ￥2946179.78 | ￥2462997.98 |
| 交易保证金 | ￥3873028.21 | ￥1138549.12 | ￥2026346.01 |
| 应收证券交易清算款 | ￥48426893.03 | -- | -- |
| 应收股利 | ￥996295.56 | -- | ￥1199360.48 |
| 应收利息 | ￥39265439.57 | ￥31143728.37 | ￥28737908.31 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥1598060.52 | ￥1012655.48 | ￥7036724.64 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥4275536145.85 | ￥4137779309.98 | ￥5091903643.45 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥5121437.40 | ￥5357327.76 | ￥6721497.53 |
| 应付基金托管费 | ￥853572.90 | ￥892887.97 | ￥1120249.57 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥4782632.29 | ￥2449437.34 | ￥1523827.86 |
| 应付证券交易清算款 | ￥19614717.24 | ￥26471274.62 | ￥397982.14 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥15302730.63 | ￥2797183.80 | ￥6739823.26 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥620382.99 | ￥620382.99 | ￥620382.99 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1523827.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥47598660.01 | ￥40088845.53 | ￥18856057.34 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥3372797636.60 | ￥3687857875.35 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1394966800.17 | ￥724892827.85 | ￥1385189710.76 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥4097690464.45 | ￥5073047586.11 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥5073047586.11 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4275536145.85 | ￥4137779309.98 | ￥5091903643.45 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3372797637.00 | ￥3687857875.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.22 | ￥1.38 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
