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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2019-05-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 60.59亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
91906.70 |
|
9.39% |
| 2 |
中芯国际 |
88774.26 |
|
9.07% |
| 3 |
海光信息 |
75332.72 |
|
7.69% |
| 4 |
北方华创 |
71847.67 |
|
7.34% |
| 5 |
兆易创新 |
51711.17 |
|
5.28% |
| 6 |
澜起科技 |
48763.27 |
|
4.98% |
| 7 |
中微公司 |
45423.10 |
|
4.64% |
| 8 |
豪威集团 |
38524.18 |
|
3.93% |
| 9 |
拓荆科技 |
20156.53 |
|
2.06% |
| 10 |
紫光国微 |
19509.21 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.84% |
0.00% |
14.66% |
49.04% |
49.68% |
12.23% |
73.88% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
962/6661 |
3057/6661 |
1058/6661 |
370/6661 |
1090/6661 |
854/6661 |
585/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.8137 |
3.6274 |
0.0802 |
2.26% |
| 2026-02-11 |
1.7736 |
3.5472 |
-0.0432 |
-1.20% |
| 2026-02-10 |
1.7952 |
3.5904 |
0.0160 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
1.7872 |
3.5744 |
0.1176 |
3.40% |
| 2026-02-06 |
1.7284 |
3.4568 |
-0.0366 |
-1.05% |
