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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1930元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 76.03亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0873 |
1.2803 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0865 |
1.2795 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0863 |
1.2793 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0868 |
1.2798 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0868 |
1.2798 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0858 |
1.2788 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0856 |
1.2786 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0854 |
1.2784 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0854 |
1.2784 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0855 |
1.2785 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0857 |
1.2787 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0855 |
1.2785 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0853 |
1.2783 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0845 |
1.2775 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0841 |
1.2771 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0842 |
1.2772 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0837 |
1.2767 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0831 |
1.2761 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0831 |
1.2761 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0829 |
1.2759 |
-0.0010 |
-0.07 |