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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2180元
- 基金经理：
- 倪伟杰,蓝烨
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.74亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
7082.32 |
70.00 |
13.85% |
| 2 |
25国开11 |
7033.45 |
70.00 |
13.75% |
| 3 |
25四川债72 |
6005.96 |
60.00 |
11.74% |
| 4 |
25江苏债49 |
5927.98 |
60.00 |
11.59% |
| 5 |
25河北债79 |
5012.54 |
50.00 |
9.80% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.32% |
1.10% |
1.94% |
-2.66% |
1.10% |
6.00% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
520/8896 |
2055/8896 |
1267/8896 |
1160/8896 |
8744/8896 |
1489/8896 |
5825/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0920 |
1.3100 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.0911 |
1.3091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0910 |
1.3090 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0912 |
1.3092 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-30 |
1.0907 |
1.3087 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-03 |
2024-09-04 |
2024-09-04 |
2024-09-05 |
0.0559 |
| 2024-06-18 |
2024-06-19 |
2024-06-19 |
2024-06-20 |
0.0500 |
| 2023-11-24 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0400 |
| 2018-09-21 |
2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-26 |
0.0480 |
| 2017-09-20 |
2017-09-22 |
2017-09-22 |
2017-09-25 |
0.0241 |
