山证资管裕利3个月定开债券发起式 净资产规模 0.64 亿元，比上期增加 -4.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 89.97 | 0.06 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 90.29 | 0.01 | 0.76 | 0.06 | 8.95 | 0.67 | 0.67 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 97.93 | 0.02 | 2.06 | 0.00 | 0.01 | 0.74 | 0.74 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 97.12 | 0.02 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.74 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 81.30 | 0.02 | 18.68 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.83 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 13.13 | 16.84 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.73 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 13.55 | 17.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.73 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | -0.00 | 0.00 | 13.38 | 15.74 |