山证资管裕利3个月定开债券发起式 报告期末总份额 0.60 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 0.64 亿元，比上期增加 -4.20% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | -0.00 | 0.64 |
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.55 | 0.60 | -9.00 | 0.67 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | -0.00 | 0.74 |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.00 | 0.66 | 501.96 | 0.74 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 11.44 | 0.11 | -99.05 | 0.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.54 | 0.04 | 13.13 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.54 | -0.00 | 13.55 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.54 | 0.03 | 13.38 |