光大保德信货币市场基金正式成立

光大保德信货币市场基金募集工作日前顺利结束,本次募集资金及其产生的利息折算成基金份额共计1439643105.95份基金份额。据悉,该基金定于2005年6月13日起开始办理基金的日常申购、赎回业务。
光大保德信今日发布的公告称,经普华永道中天会计师事务所验资,本次募集的净销售额为1439477838.60元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计165267.35元人民币。上述资金总额已于2005年6月7日全额划入本基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的基金托管专户。本次募集有效认购户数为3604户。
据悉,该基金合同已于2005年6月9日起正式生效。自基金合同生效之日起,基金管理人正式开始管理本基金。