部分基金最新份额一览070925

部分基金最新份额
代码 简称 最新份额
截至日期 最新份额
(亿份) 前次份额
(亿份) 前次份额
截至日期 份额增减
(亿份) 份额增减
(%)
530003 建信优选成长 20070905 38.00 42.06 20070630 -4.06 -9.65
519007 海富通强化回报 20070905 47.27 13.81 20070630 33.47 242.40
000001 华夏成长 20070905 63.42 67.59 20070630 -4.18 -6.18
002001 华夏回报 20070905 170.30 25.25 20070630 145.05 574.57
519029 华夏平稳增长 20070905 47.96 49.47 20070630 -1.51 -3.05
000021 华夏优势增长 20070905 73.64 77.59 20070630 -3.95 -5.09
160311 华夏蓝筹核心 20070905 295.34 326.47 20070630 -31.13 -9.53
375010 上投摩根中国优势 20070905 21.45 26.00 20070630 -4.55 -17.51
377010 上投摩根阿尔法 20070905 20.67 19.39 20070630 1.28 6.61
373010 上投摩根双息平衡 20070905 35.18 37.30 20070630 -2.12 -5.68
378010 上投摩根成长先锋 20070905 49.82 53.72 20070630 -3.90 -7.25
377020 上投摩根内需动力 20070905 137.95 155.07 20070630 -17.12 -11.04
519011 海富通精选 20070905 167.42 14.84 20070630 152.58 1028.24
530005 建信优化配置 20070905 113.05 140.00 20070630 -26.94 -19.25
519013 海富通风格优势 20070905 47.93 57.44 20070630 -9.50 -16.54
580002 东吴价值成长双动力 20070913 21.02 20.88 20070630 0.14 0.69
160607 鹏华价值优势 20070920 127.76 6.91 20070630 120.86 1749.89
160611 鹏华优质治理 20070920 159.02 169.86 20070718 -10.84 -6.38
630001 华商领先企业 20070920 66.43 30.34 20070630 36.10 118.99
590002 中邮核心成长 20070920 400.57 149.57 20070817 251.00 167.82
590001 中邮创业核心优选 20070920 165.42 88.67 20070630 76.75 86.56
说明：最新份额根据基金参与非公开发行股票的相关数据计算