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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：82只75/201
  • 份额数量：889.22亿份58/201
  • 份额相对上期变化：-4.27%
  • 基金经理：21人57/201
  • 资产净值：910.05亿元61/201
  • 资产相对上期变化：0.62%

旗下基金共同持仓明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002595 豪迈科技 华泰紫金碳中和混合发起A 209.88 7.05 0.02 3.54
华泰紫金碳中和混合发起C 209.88 7.05 0.02 3.54
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 818.38 27.49 0.06 5.00
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 818.38 27.49 0.06 5.00
2 00956 新天绿色能源 华泰紫金碳中和混合发起A 170.89 66.40 -- 2.88
华泰紫金碳中和混合发起C 170.89 66.40 -- 2.88
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 580.10 225.40 -- 3.55
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 580.10 225.40 -- 3.55
3 002884 凌霄泵业 华泰紫金碳中和混合发起A 152.42 8.78 0.03 2.57
华泰紫金碳中和混合发起C 152.42 8.78 0.03 2.57
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 490.25 28.24 0.10 3.00
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 490.25 28.24 0.10 3.00
华泰紫金泰盈混合A 1035.18 59.63 0.22 2.85
华泰紫金泰盈混合C 1035.18 59.63 0.22 2.85
4 603298 杭叉集团 华泰紫金碳中和混合发起A 123.65 4.97 -- 2.09
华泰紫金碳中和混合发起C 123.65 4.97 -- 2.09
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 446.84 17.96 -- 2.73
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 446.84 17.96 -- 2.73
5 600406 国电南瑞 华泰紫金碳中和混合发起A 123.21 5.52 0.00 2.08
华泰紫金碳中和混合发起C 123.21 5.52 0.00 2.08
华泰紫金泰盈混合A 1097.10 49.15 0.02 3.03
华泰紫金泰盈混合C 1097.10 49.15 0.02 3.03
6 600461 洪城环境 华泰紫金碳中和混合发起A 120.83 13.22 0.01 2.04
华泰紫金碳中和混合发起C 120.83 13.22 0.01 2.04
7 600761 安徽合力 华泰紫金碳中和混合发起A 120.19 6.60 0.02 2.03
华泰紫金碳中和混合发起C 120.19 6.60 0.02 2.03
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 404.81 22.23 0.06 2.47
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 404.81 22.23 0.06 2.47
8 600900 长江电力 华泰紫金碳中和混合发起A 119.50 5.12 0.00 2.02
华泰紫金碳中和混合发起C 119.50 5.12 0.00 2.02
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 195.36 8.37 0.00 1.43
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 195.36 8.37 0.00 1.43
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 44.81 1.92 0.00 2.35
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 44.81 1.92 0.00 2.35
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 133.74 5.73 0.00 1.22
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 133.74 5.73 0.00 1.22
9 03339 中国龙工 华泰紫金碳中和混合发起A 119.18 107.80 -- 2.01
华泰紫金碳中和混合发起C 119.18 107.80 -- 2.01
10 603279 景津装备 华泰紫金碳中和混合发起A 118.73 5.37 -- 2.00
华泰紫金碳中和混合发起C 118.73 5.37 -- 2.00
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 421.20 19.05 -- 2.57
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 421.20 19.05 -- 2.57
11 002233 塔牌集团 华泰紫金中证1000指数增强发起A 22.73 3.21 0.00 0.76
华泰紫金中证1000指数增强发起C 22.73 3.21 0.00 0.76
12 300735 光弘科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 22.13 0.94 0.00 0.74
华泰紫金中证1000指数增强发起C 22.13 0.94 0.00 0.74
13 300627 华测导航 华泰紫金中证1000指数增强发起A 21.40 0.69 0.00 0.71
华泰紫金中证1000指数增强发起C 21.40 0.69 0.00 0.71
14 603920 世运电路 华泰紫金中证1000指数增强发起A 21.20 1.16 -- 0.71
华泰紫金中证1000指数增强发起C 21.20 1.16 -- 0.71
15 300319 麦捷科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 21.02 2.18 0.00 0.70
华泰紫金中证1000指数增强发起C 21.02 2.18 0.00 0.70
16 002436 兴森科技 华泰紫金中证1000指数增强发起A 20.03 1.36 0.00 0.67
华泰紫金中证1000指数增强发起C 20.03 1.36 0.00 0.67
17 600572 康恩贝 华泰紫金中证1000指数增强发起A 20.10 3.98 0.02 0.67
华泰紫金中证1000指数增强发起C 20.10 3.98 0.02 0.67
18 688556 高测股份 华泰紫金中证1000指数增强发起A 19.88 0.51 0.01 0.66
华泰紫金中证1000指数增强发起C 19.88 0.51 0.01 0.66
19 600556 天下秀 华泰紫金中证1000指数增强发起A 19.09 3.23 0.01 0.63
华泰紫金中证1000指数增强发起C 19.09 3.23 0.01 0.63
20 002984 森麒麟 华泰紫金中证1000指数增强发起A 19.04 0.66 0.00 0.63
华泰紫金中证1000指数增强发起C 19.04 0.66 0.00 0.63
21 02883 中海油田服务 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 114.26 15.80 -- 0.83
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 114.26 15.80 -- 0.83
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 85.33 11.80 -- 4.48
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 85.33 11.80 -- 4.48
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 65.08 9.00 -- 0.59
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 65.08 9.00 -- 0.59
22 600690 海尔智家 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 109.20 5.20 0.00 0.80
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 109.20 5.20 0.00 0.80
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 45.78 2.18 0.00 2.40
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 45.78 2.18 0.00 2.40
23 600585 海螺水泥 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 99.72 4.42 0.00 0.73
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 99.72 4.42 0.00 0.73
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 42.86 1.90 0.00 2.25
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 42.86 1.90 0.00 2.25
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 51.21 2.27 0.00 0.47
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 51.21 2.27 0.00 0.47
24 600989 宝丰能源 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 94.68 6.41 -- 0.69
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 94.68 6.41 -- 0.69
华泰紫金先进制造混合发起A 1507.57 102.07 -- 4.03
华泰紫金先进制造混合发起C 1507.57 102.07 -- 4.03
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 63.81 4.32 -- 3.35
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 63.81 4.32 -- 3.35
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 94.68 6.41 -- 0.86
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 94.68 6.41 -- 0.86
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 69.27 4.69 -- 3.15
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 69.27 4.69 -- 3.15
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 19.50 1.32 -- 0.20
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 19.50 1.32 -- 0.20
25 00576 浙江沪杭甬 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 90.65 19.20 -- 0.66
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 90.65 19.20 -- 0.66
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 53.82 11.40 -- 2.82
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 53.82 11.40 -- 2.82
26 600566 济川药业 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 79.52 2.53 0.02 0.58
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 79.52 2.53 0.02 0.58
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 44.00 1.40 0.01 0.40
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 44.00 1.40 0.01 0.40
华泰紫金创新成长混合发起A 233.84 7.44 0.07 4.28
华泰紫金创新成长混合发起C 233.84 7.44 0.07 4.28
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 2532.30 80.57 0.76 4.68
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 2532.30 80.57 0.76 4.68
27 603993 洛阳钼业 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 76.60 14.73 0.07 0.56
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 76.60 14.73 0.07 0.56
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 59.49 11.44 0.06 0.54
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 59.49 11.44 0.06 0.54
28 300124 汇川技术 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 73.24 1.16 0.00 0.54
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 73.24 1.16 0.00 0.54
29 688036 传音控股 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 57.27 0.41 0.01 0.42
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 57.27 0.41 0.01 0.42
30 002475 立讯精密 华泰紫金先进制造混合发起A 1776.24 51.56 0.01 4.75
华泰紫金先进制造混合发起C 1776.24 51.56 0.01 4.75
华泰紫金创新成长混合发起A 157.44 4.57 0.00 2.88
华泰紫金创新成长混合发起C 157.44 4.57 0.00 2.88
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1560.59 45.30 0.01 2.88
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1560.59 45.30 0.01 2.88
31 01316 耐世特 华泰紫金先进制造混合发起A 1585.13 354.80 -- 4.24
华泰紫金先进制造混合发起C 1585.13 354.80 -- 4.24
32 688378 奥来德 华泰紫金先进制造混合发起A 1530.16 32.32 0.48 4.09
华泰紫金先进制造混合发起C 1530.16 32.32 0.48 4.09
33 688012 中微公司 华泰紫金先进制造混合发起A 1458.39 9.49 0.02 3.90
华泰紫金先进制造混合发起C 1458.39 9.49 0.02 3.90
34 01548 金斯瑞生物科技 华泰紫金先进制造混合发起A 1411.01 78.40 -- 3.77
华泰紫金先进制造混合发起C 1411.01 78.40 -- 3.77
35 300308 中际旭创 华泰紫金先进制造混合发起A 1410.25 12.49 0.02 3.77
华泰紫金先进制造混合发起C 1410.25 12.49 0.02 3.77
36 603501 韦尔股份 华泰紫金先进制造混合发起A 1363.49 12.78 0.02 3.64
华泰紫金先进制造混合发起C 1363.49 12.78 0.02 3.64
37 603596 伯特利 华泰紫金先进制造混合发起A 1282.74 18.51 0.11 3.43
华泰紫金先进制造混合发起C 1282.74 18.51 0.11 3.43
38 002947 恒铭达 华泰紫金先进制造混合发起A 1154.62 35.88 0.22 3.09
华泰紫金先进制造混合发起C 1154.62 35.88 0.22 3.09
39 601168 西部矿业 华泰紫金中证500指数增强发起A 16.27 1.14 0.00 1.06
华泰紫金中证500指数增强发起C 16.27 1.14 0.00 1.06
40 600109 国金证券 华泰紫金中证500指数增强发起A 16.07 1.77 0.00 1.05
华泰紫金中证500指数增强发起C 16.07 1.77 0.00 1.05
41 002422 科伦药业 华泰紫金中证500指数增强发起A 15.69 0.54 0.00 1.02
华泰紫金中证500指数增强发起C 15.69 0.54 0.00 1.02
42 601233 桐昆股份 华泰紫金中证500指数增强发起A 15.28 1.01 -- 1.00
华泰紫金中证500指数增强发起C 15.28 1.01 -- 1.00
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 57.65 3.81 -- 2.62
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 57.65 3.81 -- 2.62
43 601555 东吴证券 华泰紫金中证500指数增强发起A 14.77 2.02 -- 0.96
华泰紫金中证500指数增强发起C 14.77 2.02 -- 0.96
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 22.07 3.02 -- 0.22
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 22.07 3.02 -- 0.22
44 000783 长江证券 华泰紫金中证500指数增强发起A 14.42 2.68 0.00 0.94
华泰紫金中证500指数增强发起C 14.42 2.68 0.00 0.94
45 601231 环旭电子 华泰紫金中证500指数增强发起A 14.35 0.95 -- 0.94
华泰紫金中证500指数增强发起C 14.35 0.95 -- 0.94
46 002128 电投能源 华泰紫金中证500指数增强发起A 14.27 1.00 0.00 0.93
华泰紫金中证500指数增强发起C 14.27 1.00 0.00 0.93
47 300136 信维通信 华泰紫金中证500指数增强发起A 13.92 0.59 0.00 0.91
华泰紫金中证500指数增强发起C 13.92 0.59 0.00 0.91
48 000933 神火股份 华泰紫金中证500指数增强发起A 13.78 0.82 0.00 0.90
华泰紫金中证500指数增强发起C 13.78 0.82 0.00 0.90
49 601939 建设银行 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 46.94 7.21 0.00 2.46
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 46.94 7.21 0.00 2.46
50 00700 腾讯控股 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 42.57 0.16 -- 2.23
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 42.57 0.16 -- 2.23
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 42.57 0.16 -- 0.39
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 42.57 0.16 -- 0.39
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 417.72 1.57 -- 2.55
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 417.72 1.57 -- 2.55
51 600029 南方航空 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 37.04 6.43 0.00 1.94
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 37.04 6.43 0.00 1.94
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 37.04 6.43 0.00 0.34
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 37.04 6.43 0.00 0.34
52 000651 格力电器 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 37.00 1.15 0.00 1.94
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 37.00 1.15 0.00 1.94
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 38.28 1.19 0.00 0.35
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 38.28 1.19 0.00 0.35
53 601899 紫金矿业 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 36.76 2.95 0.00 0.34
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 36.76 2.95 0.00 0.34
54 600519 贵州茅台 华泰紫金沪深300指数增强发起A 51.78 0.03 0.00 4.94
华泰紫金沪深300指数增强发起C 51.78 0.03 0.00 4.94
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 396.98 0.23 0.00 16.81
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 396.98 0.23 0.00 16.81
华泰紫金丰睿债券发起A 34.52 0.02 0.00 2.18
华泰紫金丰睿债券发起C 34.52 0.02 0.00 2.18
华泰紫金月月购3月滚动债A 103.56 0.06 0.00 1.42
华泰紫金月月购3月滚动债C 103.56 0.06 0.00 1.42
55 601318 中国平安 华泰紫金沪深300指数增强发起A 23.37 0.58 0.00 2.23
华泰紫金沪深300指数增强发起C 23.37 0.58 0.00 2.23
56 600036 招商银行 华泰紫金沪深300指数增强发起A 22.53 0.81 0.00 2.15
华泰紫金沪深300指数增强发起C 22.53 0.81 0.00 2.15
57 300750 宁德时代 华泰紫金沪深300指数增强发起A 21.55 0.13 0.00 2.05
华泰紫金沪深300指数增强发起C 21.55 0.13 0.00 2.05
58 601211 国泰君安 华泰紫金沪深300指数增强发起A 19.05 1.28 -- 1.82
华泰紫金沪深300指数增强发起C 19.05 1.28 -- 1.82
59 600030 中信证券 华泰紫金沪深300指数增强发起A 16.91 0.83 0.00 1.61
华泰紫金沪深300指数增强发起C 16.91 0.83 0.00 1.61
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 30.55 1.50 0.00 0.31
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 30.55 1.50 0.00 0.31
华泰紫金丰和偏债混合发起A 20.37 1.00 0.00 1.61
华泰紫金丰和偏债混合发起C 20.37 1.00 0.00 1.61
华泰紫金丰睿债券发起A 14.26 0.70 0.00 0.90
华泰紫金丰睿债券发起C 14.26 0.70 0.00 0.90
华泰紫金月月购3月滚动债A 112.03 5.50 0.00 1.53
华泰紫金月月购3月滚动债C 112.03 5.50 0.00 1.53
华泰紫金周周购3月滚动债A 30.55 1.50 0.00 0.57
华泰紫金周周购3月滚动债C 30.55 1.50 0.00 0.57
华泰紫金季季享定开债券发起A 101.85 5.00 0.00 1.28
华泰紫金季季享定开债券发起C 101.85 5.00 0.00 1.28
60 000333 美的集团 华泰紫金沪深300指数增强发起A 16.39 0.30 0.00 1.56
华泰紫金沪深300指数增强发起C 16.39 0.30 0.00 1.56
61 000858 五粮液 华泰紫金沪深300指数增强发起A 15.43 0.11 0.00 1.47
华泰紫金沪深300指数增强发起C 15.43 0.11 0.00 1.47
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 328.33 2.34 0.00 13.90
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 328.33 2.34 0.00 13.90
华泰紫金丰睿债券发起A 16.84 0.12 0.00 1.06
华泰紫金丰睿债券发起C 16.84 0.12 0.00 1.06
华泰紫金月月购3月滚动债A 70.16 0.50 0.00 0.96
华泰紫金月月购3月滚动债C 70.16 0.50 0.00 0.96
62 601398 工商银行 华泰紫金沪深300指数增强发起A 13.96 2.92 0.00 1.33
华泰紫金沪深300指数增强发起C 13.96 2.92 0.00 1.33
63 601288 农业银行 华泰紫金沪深300指数增强发起A 13.83 3.80 0.00 1.32
华泰紫金沪深300指数增强发起C 13.83 3.80 0.00 1.32
64 02285 泉峰控股 华泰紫金创新成长混合发起A 179.39 8.30 -- 3.28
华泰紫金创新成长混合发起C 179.39 8.30 -- 3.28
65 605589 圣泉集团 华泰紫金创新成长混合发起A 163.60 7.31 0.01 3.00
华泰紫金创新成长混合发起C 163.60 7.31 0.01 3.00
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1670.89 74.66 0.12 3.09
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1670.89 74.66 0.12 3.09
66 601966 玲珑轮胎 华泰紫金创新成长混合发起A 148.26 7.71 -- 2.71
华泰紫金创新成长混合发起C 148.26 7.71 -- 2.71
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1604.75 83.45 -- 2.96
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1604.75 83.45 -- 2.96
67 002444 巨星科技 华泰紫金创新成长混合发起A 140.52 6.24 0.01 2.57
华泰紫金创新成长混合发起C 140.52 6.24 0.01 2.57
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 2312.80 102.70 0.09 4.27
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 2312.80 102.70 0.09 4.27
68 601799 星宇股份 华泰紫金创新成长混合发起A 140.29 1.07 0.02 2.57
华泰紫金创新成长混合发起C 140.29 1.07 0.02 2.57
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1474.99 11.25 0.19 2.72
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1474.99 11.25 0.19 2.72
华泰紫金泰盈混合A 951.86 7.26 0.12 2.62
华泰紫金泰盈混合C 951.86 7.26 0.12 2.62
69 002859 洁美科技 华泰紫金创新成长混合发起A 139.47 5.59 0.01 2.55
华泰紫金创新成长混合发起C 139.47 5.59 0.01 2.55
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1553.01 62.24 0.16 2.87
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1553.01 62.24 0.16 2.87
70 02269 药明生物 华泰紫金创新成长混合发起A 123.39 4.60 -- 2.26
华泰紫金创新成长混合发起C 123.39 4.60 -- 2.26
71 688789 宏华数科 华泰紫金创新成长混合发起A 122.77 1.23 0.02 2.25
华泰紫金创新成长混合发起C 122.77 1.23 0.02 2.25
72 300760 迈瑞医疗 华泰紫金中证医药50指数发起A 191.80 0.66 0.01 9.86
华泰紫金中证医药50指数发起C 191.80 0.66 0.01 9.86
华泰紫金丰睿债券发起A 11.62 0.04 0.00 0.74
华泰紫金丰睿债券发起C 11.62 0.04 0.00 0.74
华泰紫金月月购3月滚动债A 46.50 0.16 0.00 0.64
华泰紫金月月购3月滚动债C 46.50 0.16 0.00 0.64
73 600276 恒瑞医药 华泰紫金中证医药50指数发起A 186.80 4.13 0.00 9.60
华泰紫金中证医药50指数发起C 186.80 4.13 0.00 9.60
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 21.71 0.48 0.00 0.22
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 21.71 0.48 0.00 0.22
华泰紫金丰睿债券发起A 20.35 0.45 0.00 1.29
华泰紫金丰睿债券发起C 20.35 0.45 0.00 1.29
华泰紫金月月购3月滚动债A 94.98 2.10 0.00 1.30
华泰紫金月月购3月滚动债C 94.98 2.10 0.00 1.30
华泰紫金周周购3月滚动债A 24.88 0.55 0.00 0.47
华泰紫金周周购3月滚动债C 24.88 0.55 0.00 0.47
74 603259 药明康德 华泰紫金中证医药50指数发起A 174.62 2.40 0.00 8.97
华泰紫金中证医药50指数发起C 174.62 2.40 0.00 8.97
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1915.04 26.32 0.02 3.54
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1915.04 26.32 0.02 3.54
75 600436 片仔癀 华泰紫金中证医药50指数发起A 96.80 0.40 0.01 4.97
华泰紫金中证医药50指数发起C 96.80 0.40 0.01 4.97
76 300015 爱尔眼科 华泰紫金中证医药50指数发起A 95.58 6.04 0.00 4.91
华泰紫金中证医药50指数发起C 95.58 6.04 0.00 4.91
77 688271 联影医疗 华泰紫金中证医药50指数发起A 76.84 0.56 -- 3.95
华泰紫金中证医药50指数发起C 76.84 0.56 -- 3.95
78 000661 长春高新 华泰紫金中证医药50指数发起A 65.61 0.45 0.00 3.37
华泰紫金中证医药50指数发起C 65.61 0.45 0.00 3.37
华泰紫金周周购3月滚动债A 24.79 0.17 0.00 0.46
华泰紫金周周购3月滚动债C 24.79 0.17 0.00 0.46
79 300142 沃森生物 华泰紫金中证医药50指数发起A 51.02 2.17 0.00 2.62
华泰紫金中证医药50指数发起C 51.02 2.17 0.00 2.62
80 600085 同仁堂 华泰紫金中证医药50指数发起A 49.40 0.92 0.00 2.54
华泰紫金中证医药50指数发起C 49.40 0.92 0.00 2.54
81 000963 华东医药 华泰紫金中证医药50指数发起A 48.92 1.18 0.00 2.51
华泰紫金中证医药50指数发起C 48.92 1.18 0.00 2.51
82 600309 万华化学 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 291.92 3.80 0.00 13.25
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 291.92 3.80 0.00 13.25
83 000792 盐湖股份 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 178.00 11.16 0.00 8.08
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 178.00 11.16 0.00 8.08
84 600426 华鲁恒升 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 86.63 3.14 0.00 3.93
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 86.63 3.14 0.00 3.93
85 002812 恩捷股份 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 71.59 1.26 0.00 3.25
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 71.59 1.26 0.00 3.25
86 002493 荣盛石化 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 62.82 6.07 0.00 2.85
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 62.82 6.07 0.00 2.85
87 002709 天赐材料 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 60.44 2.41 0.00 2.74
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 60.44 2.41 0.00 2.74
88 600346 恒力石化 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 57.82 4.39 0.02 2.63
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 57.82 4.39 0.02 2.63
89 002601 龙佰集团 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 57.21 3.34 0.00 2.60
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C 57.21 3.34 0.00 2.60
90 600887 伊利股份 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 22.74 0.85 0.00 0.23
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 22.74 0.85 0.00 0.23
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 269.91 10.09 0.00 11.43
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 269.91 10.09 0.00 11.43
91 000725 京东方A 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 21.45 5.50 0.00 0.22
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 21.45 5.50 0.00 0.22
92 000932 华菱钢铁 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 21.63 4.20 0.00 0.22
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 21.63 4.20 0.00 0.22
93 603816 顾家家居 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 19.95 0.57 -- 0.20
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 19.95 0.57 -- 0.20
华泰紫金周周购3月滚动债A 24.50 0.70 -- 0.46
华泰紫金周周购3月滚动债C 24.50 0.70 -- 0.46
华泰紫金泰盈混合A 1438.50 41.10 -- 3.97
华泰紫金泰盈混合C 1438.50 41.10 -- 3.97
94 002555 三七互娱 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 19.37 1.03 0.00 0.20
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 19.37 1.03 0.00 0.20
95 300820 英杰电气 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 18.90 0.33 0.00 0.19
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 18.90 0.33 0.00 0.19
96 000568 泸州老窖 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 208.13 1.16 0.00 8.81
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 208.13 1.16 0.00 8.81
97 600809 山西汾酒 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 179.97 0.78 0.00 7.62
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 179.97 0.78 0.00 7.62
98 002304 洋河股份 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 92.32 0.84 0.00 3.91
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 92.32 0.84 0.00 3.91
99 603288 海天味业 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 88.63 2.34 -- 3.75
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 88.63 2.34 -- 3.75
100 000596 古井贡酒 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 58.20 0.25 0.00 2.46
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 58.20 0.25 0.00 2.46
101 603369 今世缘 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 46.80 0.96 0.00 1.98
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 46.80 0.96 0.00 1.98
102 600600 青岛啤酒 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 44.10 0.59 0.00 1.87
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 44.10 0.59 0.00 1.87
103 301260 格力博 华泰紫金丰和偏债混合发起A 43.45 2.50 -- 3.42
华泰紫金丰和偏债混合发起C 43.45 2.50 -- 3.42
华泰紫金季季享定开债券发起A 105.95 6.10 -- 1.33
华泰紫金季季享定开债券发起C 105.95 6.10 -- 1.33
104 600150 中国船舶 华泰紫金丰和偏债混合发起A 31.80 1.08 0.00 2.51
华泰紫金丰和偏债混合发起C 31.80 1.08 0.00 2.51
华泰紫金季季享定开债券发起A 88.32 3.00 0.01 1.11
华泰紫金季季享定开债券发起C 88.32 3.00 0.01 1.11
105 000777 中核科技 华泰紫金丰和偏债混合发起A 24.43 1.68 0.00 1.92
华泰紫金丰和偏债混合发起C 24.43 1.68 0.00 1.92
华泰紫金季季享定开债券发起A 74.02 5.09 0.01 0.93
华泰紫金季季享定开债券发起C 74.02 5.09 0.01 0.93
106 600373 中文传媒 华泰紫金丰和偏债混合发起A 21.09 1.60 0.01 1.66
华泰紫金丰和偏债混合发起C 21.09 1.60 0.01 1.66
华泰紫金季季享定开债券发起A 65.90 5.00 0.03 0.83
华泰紫金季季享定开债券发起C 65.90 5.00 0.03 0.83
107 002046 国机精工 华泰紫金丰和偏债混合发起A 20.79 1.80 0.03 1.64
华泰紫金丰和偏债混合发起C 20.79 1.80 0.03 1.64
华泰紫金季季享定开债券发起A 69.30 6.00 0.09 0.87
华泰紫金季季享定开债券发起C 69.30 6.00 0.09 0.87
108 002011 盾安环境 华泰紫金丰和偏债混合发起A 20.62 1.50 0.00 1.63
华泰紫金丰和偏债混合发起C 20.62 1.50 0.00 1.63
华泰紫金季季享定开债券发起A 82.50 6.00 0.01 1.03
华泰紫金季季享定开债券发起C 82.50 6.00 0.01 1.03
109 002179 中航光电 华泰紫金丰和偏债混合发起A 19.50 0.50 0.00 1.54
华泰紫金丰和偏债混合发起C 19.50 0.50 0.00 1.54
华泰紫金季季享定开债券发起A 78.00 2.00 0.00 0.98
华泰紫金季季享定开债券发起C 78.00 2.00 0.00 0.98
110 688665 四方光电 华泰紫金丰和偏债混合发起A 18.44 0.25 -- 1.45
华泰紫金丰和偏债混合发起C 18.44 0.25 -- 1.45
华泰紫金季季享定开债券发起A 73.76 1.00 -- 0.92
华泰紫金季季享定开债券发起C 73.76 1.00 -- 0.92
111 600803 新奥股份 华泰紫金丰和偏债混合发起A 16.82 1.00 0.01 1.33
华泰紫金丰和偏债混合发起C 16.82 1.00 0.01 1.33
华泰紫金季季享定开债券发起A 100.92 6.00 0.03 1.26
华泰紫金季季享定开债券发起C 100.92 6.00 0.03 1.26
112 600188 兖矿能源 华泰紫金丰睿债券发起A 29.71 1.50 0.00 1.88
华泰紫金丰睿债券发起C 29.71 1.50 0.00 1.88
华泰紫金月月购3月滚动债A 124.80 6.30 0.00 1.71
华泰紫金月月购3月滚动债C 124.80 6.30 0.00 1.71
113 600011 华能国际 华泰紫金丰睿债券发起A 16.17 2.10 0.00 1.02
华泰紫金丰睿债券发起C 16.17 2.10 0.00 1.02
华泰紫金月月购3月滚动债A 84.70 11.00 0.00 1.16
华泰紫金月月购3月滚动债C 84.70 11.00 0.00 1.16
114 300144 宋城演艺 华泰紫金丰睿债券发起A 15.79 1.60 0.00 1.00
华泰紫金丰睿债券发起C 15.79 1.60 0.00 1.00
华泰紫金月月购3月滚动债A 98.70 10.00 0.00 1.35
华泰紫金月月购3月滚动债C 98.70 10.00 0.00 1.35
115 603662 柯力传感 华泰紫金丰睿债券发起A 12.60 0.35 -- 0.80
华泰紫金丰睿债券发起C 12.60 0.35 -- 0.80
华泰紫金月月购3月滚动债A 46.79 1.30 -- 0.64
华泰紫金月月购3月滚动债C 46.79 1.30 -- 0.64
116 002371 北方华创 华泰紫金丰睿债券发起A 12.29 0.05 0.00 0.78
华泰紫金丰睿债券发起C 12.29 0.05 0.00 0.78
华泰紫金月月购3月滚动债A 49.14 0.20 0.00 0.67
华泰紫金月月购3月滚动债C 49.14 0.20 0.00 0.67
117 00941 中国移动 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 528.51 9.00 -- 3.23
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 528.51 9.00 -- 3.23
118 002028 思源电气 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 409.55 7.87 0.01 2.50
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 409.55 7.87 0.01 2.50
华泰紫金泰盈混合A 1152.17 22.14 0.04 3.18
华泰紫金泰盈混合C 1152.17 22.14 0.04 3.18
119 603556 海兴电力 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 366.65 12.63 0.08 2.24
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 366.65 12.63 0.08 2.24
120 002332 仙琚制药 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1214.43 95.10 0.10 2.24
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1214.43 95.10 0.10 2.24
121 002429 兆驰股份 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1207.85 216.46 0.05 2.23
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1207.85 216.46 0.05 2.23
122 600027 华电国际 华泰紫金周周购3月滚动债A 26.73 5.20 0.00 0.50
华泰紫金周周购3月滚动债C 26.73 5.20 0.00 0.50
123 688787 海天瑞声 华泰紫金周周购3月滚动债A 25.96 0.36 -- 0.49
华泰紫金周周购3月滚动债C 25.96 0.36 -- 0.49
124 000977 浪潮信息 华泰紫金周周购3月滚动债A 26.23 0.79 0.00 0.49
华泰紫金周周购3月滚动债C 26.23 0.79 0.00 0.49
125 603986 兆易创新 华泰紫金周周购3月滚动债A 25.87 0.28 0.00 0.48
华泰紫金周周购3月滚动债C 25.87 0.28 0.00 0.48
126 300624 万兴科技 华泰紫金周周购3月滚动债A 25.54 0.27 0.00 0.48
华泰紫金周周购3月滚动债C 25.54 0.27 0.00 0.48
127 603606 东方电缆 华泰紫金周周购3月滚动债A 24.80 0.58 0.01 0.46
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128 000683 远兴能源 华泰紫金泰盈混合A 1399.53 238.42 0.07 3.86
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129 688377 迪威尔 华泰紫金泰盈混合A 1387.04 51.72 0.48 3.82
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130 002749 国光股份 华泰紫金泰盈混合A 1137.02 94.91 0.24 3.14
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131 01999 敏华控股 华泰紫金泰盈混合A 1101.33 227.16 -- 3.04
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132 688019 安集科技 华泰紫金泰盈混合A 955.36 5.98 0.14 2.63
华泰紫金泰盈混合C 955.36 5.98 0.14 2.63

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