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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：87只79/172
  • 份额数量：1680.25亿份39/172
  • 份额相对上期变化：4.37%
  • 基金经理：27人49/172
  • 资产净值：1730.23亿元43/172
  • 资产相对上期变化：4.97%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25宁波银行CD191 4 3600.00 358670.24 10.90
2 25农业银行CD339 5 3500.00 348640.57 2.57
3 25广州农村商业银行CD096 4 3000.00 297927.16 9.05
4 25宁波银行CD188 5 2800.00 279003.90 2.05
5 25青岛农商行CD112 4 2400.00 238331.00 7.24
6 25南京银行CD129 4 2000.00 198523.96 6.03
7 25广州农村商业银行CD066 4 2000.00 198499.48 6.03
8 25华夏银行CD238 4 1600.00 158837.24 4.82
9 25民生银行CD242 4 1600.00 158780.12 4.82
10 25厦门国际银行CD054 4 1200.00 119634.56 3.63
11 25中国银行CD055 1 1200.00 118794.93 1.15
12 25宁波银行CD184 1 1000.00 99672.18 0.97
13 25重庆农村商行CD139 1 1000.00 99608.24 0.97
14 25成都银行CD119 1 1000.00 99335.96 0.97
15 25重庆银行CD053 1 1000.00 98942.81 0.96
16 25建设银行CD350 1 1000.00 98898.69 0.96
17 25浙商银行CD074 1 800.00 79918.93 0.78
18 25宁波银行CD180 1 800.00 79756.53 0.77
19 25恒丰银行CD261 3 600.00 59834.46 5.72
20 25长沙银行CD222 3 600.00 59817.39 5.72
21 25农业银行CD305 3 600.00 59813.64 5.72
22 25深圳前海微众银行CD065 3 600.00 59812.50 5.72
23 25光大银行CD109 3 600.00 59810.55 5.72
24 25农业银行CD303 3 600.00 59566.86 5.69
25 25浙商银行CD114 3 600.00 59551.92 5.69
26 25农发21 8 587.00 58941.11 5.20
27 23国开03 5 500.00 52133.55 22.20
28 25国开08 8 370.00 36753.61 8.34
29 23国开08 5 350.00 36053.71 15.35
30 25附息国债11 3 330.00 32853.29 21.59
31 24民生银行CD388 3 322.50 32185.17 3.08
32 25国开03 5 320.00 31613.58 8.59
33 24国开03 3 300.00 30942.78 44.56
34 21国开03 3 300.00 30795.84 2.94
35 22国开08 2 300.00 30755.58 18.60
36 20国开05 3 240.00 25685.82 36.99
37 22舟交02 2 240.00 24879.90 3.09
38 24武进经发MTN005 2 240.00 24179.78 3.00
39 25国海01 2 240.00 24158.76 3.00
40 24知投02 2 220.00 22585.34 2.80
41 24国开02 2 220.00 22573.00 13.65
42 20梅溪湖 2 220.00 22133.64 2.75
43 19国开10 2 200.00 21568.00 20.89
44 25国开15 3 210.00 20517.97 13.48
45 24招商局MTN003 2 200.00 20253.90 18.55
46 24农发13 2 200.00 20111.04 12.16
47 25工商银行CD245 2 200.00 19692.46 18.03
48 24浙商银行小微债01 5 170.00 17379.76 14.31
49 23光大银行债03 2 140.00 14517.70 13.29
50 25附息国债07 2 140.00 14192.04 13.75
51 25国债01 24 135.04 13609.22 11.43
52 23华夏银行债05 5 130.00 13465.43 10.71
53 22杭州银行债02 2 100.00 10230.90 9.37
54 25工商银行CD114 2 100.00 9924.72 16.32
55 25华夏银行CD203 1 100.00 9864.18 3.95
56 23中行二级资本债03A 3 90.00 9644.28 17.53
57 24湖州01 3 90.00 9268.35 16.85
58 22建行永续债01 3 90.00 9231.96 16.78
59 24浦发银行债02 3 90.00 9190.38 14.15
60 24徐州新盛MTN005 3 90.00 9182.73 16.69
61 24广发08 3 90.00 9176.73 16.68
62 21国开08 1 80.00 8107.43 16.57
63 25青岛海控MTN003 1 80.00 8025.56 3.22
64 23广发09 3 60.00 6216.54 9.57
65 25国开06 2 60.00 6047.28 9.95
66 25萧山机场SCP001 2 60.00 6023.34 9.91
67 24交行二级资本债02A 1 60.00 6021.01 2.41
68 23建行二级资本债03A 5 50.00 5324.35 22.59
69 25附息国债03 1 50.00 5013.28 10.25
70 21浙商银行永续债 8 43.20 4557.90 19.83
71 23华夏银行债04 2 40.00 4150.72 6.83
72 21阳光人寿 4 40.00 4134.16 12.12
73 23交行债01 2 40.00 4049.38 17.63
74 24光大银行债02 2 40.00 4027.88 19.27
75 25国债11 6 40.00 3983.60 19.41
76 23吉林高速MTN005 3 30.00 3131.55 25.62
77 24郑州建投MTN001 3 30.00 3108.33 25.43
78 24肇庆国联MTN002 3 30.00 3053.40 24.98
79 21中信银行永续债 6 27.40 2826.98 16.45
80 25国债08 2 28.00 2817.76 10.98
81 22京投Y2 4 24.80 2532.04 17.20
82 23武汉水务MTN001 2 20.00 2127.70 10.18
83 21阳光财险 2 20.00 2123.58 9.25
84 24吴中城投MTN006 2 20.00 2054.94 9.83
85 24豫航空港MTN008 2 20.00 2051.66 9.81
86 24河钢集MTN002 2 20.00 2047.82 9.80
87 24中行TLAC非资本债01A 2 20.00 2029.62 18.21
88 23广发06 2 20.00 2025.16 18.17
89 24民生G1 2 20.00 2024.94 18.17
90 25皖能股MTN001 2 20.00 2018.00 17.78
91 24招金MTN003(科创票据) 2 20.00 2010.98 17.72
92 25平安租赁MTN007 2 20.00 2006.00 18.00
93 25民生银行二级资本债01 2 20.00 2004.98 17.67
94 25广东债11 2 20.00 1998.56 17.61
95 25国债10 2 18.00 1810.54 11.32
96 24国债21 10 9.00 911.18 2.69
97 浦发转债 2 0.00 553.86 4.88
98 闻泰转债 4 0.00 441.92 3.20
99 财通转债 10 0.00 393.98 1.15
100 G22宁沪1 2 3.00 305.96 5.28
101 25国债14 2 3.00 300.24 5.18
102 宙邦转债 4 1.50 228.14 1.36
103 兴发转债 10 1.62 226.18 0.80
104 20陕煤一 2 2.00 209.22 8.50
105 23宁波银行永续债01 2 2.00 208.42 8.47
106 晶能转债 10 0.00 205.82 0.60
107 兴业转债 10 0.00 176.24 0.51
108 华安转债 8 0.00 175.06 0.76
109 弘亚转债 10 0.00 160.26 0.47
110 25光大银行CD112 1 1.60 158.18 9.39
111 25中国银行CD030 1 1.60 158.16 9.39
112 25兴业银行CD086 1 1.50 148.73 8.83
113 25浙商银行CD061 1 1.50 148.69 8.83
114 25民生银行CD196 1 1.50 147.83 8.78
115 燃23转债 10 0.00 136.16 0.40
116 国投转债 8 0.00 118.58 0.52
117 九强转债 8 0.00 115.96 0.50
118 健帆转债 6 0.00 104.28 0.40
119 山路转债 8 0.00 99.06 0.43
120 奥锐转债 10 0.00 97.62 0.28
121 皖天转债 10 0.00 90.94 0.26
122 柳工转2 10 0.00 90.42 0.26
123 旺能转债 10 0.00 89.46 0.26
124 天23转债 4 0.00 87.44 0.63
125 伟22转债 10 0.00 85.56 0.25
126 建工转债 2 0.00 75.40 0.66
127 常银转债 8 0.00 74.32 0.23
128 鸿路转债 4 0.00 69.70 0.41
129 晶澳转债 2 0.00 67.12 0.59
130 奕瑞转债 8 0.00 62.26 0.27
131 万青转债 2 0.00 59.28 0.52
132 温氏转债 10 0.00 54.04 0.16
133 富瀚转债 2 0.00 52.56 0.46
134 节能转债 2 0.00 49.20 0.43
135 重银转债 2 0.00 48.72 0.43
136 本钢转债 2 0.00 48.30 0.43
137 能化转债 2 0.00 46.92 0.41
138 正川转债 2 0.00 46.10 0.41
139 科思转债 8 0.00 45.44 0.20
140 希望转2 2 0.00 43.56 0.38
141 长海转债 6 0.00 42.82 0.21
142 中金转债 10 0.00 40.96 0.12
143 起帆转债 2 0.00 39.78 0.35
144 岱美转债 2 0.00 36.96 0.33
145 利群转债 2 0.00 36.10 0.32
146 韵达转债 8 0.00 33.64 0.15
147 九典转02 2 0.00 33.38 0.29
148 博瑞转债 2 0.00 31.60 0.28
149 甬金转债 8 0.00 30.94 0.13
150 大参转债 2 0.00 29.84 0.26
151 绿动转债 8 0.00 27.88 0.12
152 太平转债 2 0.00 27.76 0.24
153 康泰转2 4 0.00 27.70 0.20
154 华海转债 2 0.00 24.68 0.22
155 万孚转债 2 0.00 24.20 0.21
156 芯能转债 2 0.00 24.12 0.21
157 龙大转债 2 0.00 23.60 0.21
158 乐普转2 2 0.00 23.04 0.20
159 牧原转债 6 0.00 22.44 0.09
160 神马转债 2 0.00 21.70 0.19
161 国泰转债 2 0.00 21.40 0.19
162 新乳转债 2 0.00 20.70 0.18
163 百润转债 2 0.00 19.32 0.17
164 银轮转债 8 0.00 18.28 0.08
165 健友转债 2 0.00 17.74 0.16
166 立中转债 10 0.00 17.48 0.05
167 利民转债 8 0.00 16.88 0.07
168 春秋转债 8 0.00 16.64 0.07
169 冠宇转债 2 0.00 16.02 0.14
170 凤21转债 8 0.00 14.36 0.05
171 鹤21转债 2 0.00 13.80 0.12
172 恒逸转债 2 0.00 13.64 0.12
173 海顺转债 2 0.00 13.02 0.11
174 美诺转债 2 0.00 13.00 0.11
175 银微转债 2 0.00 13.00 0.11
176 麒麟转债 2 0.00 12.86 0.11
177 立昂转债 2 0.00 12.84 0.11
178 和邦转债 2 0.00 12.64 0.11
179 家悦转债 2 0.00 11.64 0.10
180 博23转债 2 0.00 7.78 0.07
181 艾迪转债 2 0.00 7.60 0.07
182 嘉益转债 2 0.00 7.44 0.07
183 莱克转债 2 0.00 7.34 0.06
184 江山转债 2 0.00 7.32 0.06
185 立高转债 2 0.00 7.22 0.06
186 精工转债 2 0.00 7.18 0.06
187 洁美转债 2 0.00 5.72 0.05
188 嘉元转债 2 0.00 5.60 0.05
189 保隆转债 2 0.00 5.58 0.05
190 晶瑞转2 2 0.00 5.26 0.05
191 金25转债 2 0.02 1.60 0.09

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