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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：82只76/201
  • 份额数量：988.41亿份56/201
  • 份额相对上期变化：6.40%
  • 基金经理：21人57/201
  • 资产净值：1010.69亿元57/201
  • 资产相对上期变化：6.38%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 20进出05 2 9840.00 989933.98 123.03
2 22农发03 4 4000.00 400976.76 43.30
3 22国债04 2 2200.00 220293.18 27.38
4 24南京银行CD057 4 2000.00 199052.48 17.11
5 23广发银行CD244 4 2000.00 198752.32 17.08
6 23宁波银行CD245 4 2000.00 198738.64 17.08
7 24农业银行CD044 1 2000.00 197939.37 3.32
8 18国开06 2 1840.00 196658.06 24.44
9 24南京银行CD056 5 1900.00 188018.93 2.64
10 23成都银行CD241 5 1750.00 173893.44 2.44
11 23国债05 2 1700.00 170154.48 21.15
12 24农业银行CD036 4 1600.00 159315.49 2.36
13 24交通银行CD110 4 1600.00 159315.34 2.36
14 23成都农商银行CD130 4 1600.00 158979.12 13.67
15 24北京农商银行CD071 4 1200.00 118747.40 10.21
16 23上海农商银行CD077 4 1000.00 99891.44 8.59
17 24农业银行CD041 4 1000.00 99536.76 8.56
18 23农业银行CD122 1 1000.00 99510.38 1.67
19 23广州银行CD120 4 1000.00 99367.68 8.54
20 24贵州银行CD027 4 1000.00 98490.48 8.47
21 24宁波银行CD014 1 800.00 79154.44 1.33
22 21国开07 1 700.00 71790.55 1.20
23 23北京农商银行CD198 1 700.00 69924.01 1.17
24 23农业银行CD200 1 700.00 69231.17 1.16
25 23农业银行CD068 1 600.00 59893.30 1.00
26 24光大银行CD033 3 600.00 59764.38 7.78
27 24中信银行CD099 3 600.00 59745.57 7.78
28 24光大银行CD040 3 600.00 59743.26 7.78
29 21国开03 6 560.00 57451.62 26.63
30 23国开08 6 542.00 55938.84 25.93
31 23农业银行CD108 3 450.00 44810.19 5.84
32 23农发清发12 5 400.00 40571.28 26.89
33 22国开08 5 330.00 34188.45 27.34
34 14国开15 3 300.00 31367.28 4.09
35 24湖北银行CD041 3 300.00 29881.83 3.89
36 24渤海银行CD065 3 300.00 29879.73 3.89
37 24成都银行CD055 3 300.00 29873.97 3.89
38 24北京银行CD036 3 300.00 29872.80 3.89
39 16国开10 2 240.00 25258.86 24.30
40 22进出03 4 220.00 22606.86 19.55
41 24国开03 2 220.00 22089.12 19.93
42 23进出03 2 200.00 20717.24 19.93
43 23国开03 2 200.00 20464.84 18.47
44 22中化股MTN008 2 160.00 16219.28 14.98
45 21京能源MTN002(可持续挂钩) 2 160.00 16190.04 14.95
46 20交通银行二级 1 140.00 14527.51 4.74
47 19中石油MTN006 2 140.00 14327.16 13.23
48 23南京浦口MTN001 1 120.00 12697.21 4.14
49 21中国银行二级03 2 120.00 12492.96 10.28
50 22沿海G1 1 110.00 11145.26 3.64
51 21邮储银行二级01 2 100.00 10427.92 8.58
52 16进出10 2 100.00 10418.60 10.02
53 23先行控股MTN002 1 100.00 10413.38 3.40
54 21兴业银行二级02 2 100.00 10400.28 8.56
55 19中国银行二级01 2 100.00 10283.28 7.76
56 23鲁金03 1 100.00 10280.66 3.35
57 24国开05 2 100.00 10249.36 8.44
58 24平安银行CD047 2 100.00 9791.94 7.39
59 24光大银行CD045 2 100.00 9788.94 7.39
60 22国开02 2 80.00 8066.12 38.48
61 20中国银行永续债02 4 70.00 7350.18 5.19
62 19国开10 3 60.00 6561.09 15.41
63 20平安人寿 2 60.00 6278.04 4.74
64 22农发清发05 2 60.00 6066.02 28.94
65 23国债24 8 50.60 5127.56 6.40
66 21北京银行永续债01 6 40.00 4247.56 11.48
67 科创优06 1 40.90 4168.84 1.36
68 20国开12 2 40.00 4164.04 19.87
69 科创优05 1 38.70 3944.60 1.29
70 浦发转债 15 15.64 3788.75 5.60
71 19国开15 1 30.00 3220.76 14.89
72 23中行二级资本债03A 5 30.50 3201.80 11.13
73 23鄂联投MTN002 4 30.00 3174.64 9.88
74 科创优04 1 30.80 3139.37 1.02
75 20国开03 1 30.00 3053.81 14.12
76 锡保05 1 29.00 2947.59 0.96
77 23国债18 6 25.20 2556.58 13.89
78 21浙商银行永续债 5 23.50 2451.26 14.83
79 23国债10 10 22.80 2324.36 4.55
80 23鲁宏桥MTN002 2 20.00 2130.76 9.81
81 23浙商银行二级资本债01 2 20.00 2114.72 9.53
82 21万盛经开MTN001 2 20.00 2097.94 9.45
83 23国开05 1 20.00 2089.90 9.66
84 22三门峡MTN001 2 20.00 2089.64 9.62
85 19民生银行永续债 2 20.00 2088.04 9.61
86 23浙商银行二级资本债02 2 20.00 2087.88 15.00
87 19平安银行二级 2 20.00 2087.64 9.61
88 21保利文化MTN001 2 20.00 2087.52 9.61
89 22农行永续债02 2 20.00 2071.76 14.88
90 22铁建Y1 2 20.00 2062.18 14.81
91 23进出13 2 20.00 2040.16 27.65
92 19济建设 2 20.00 2024.94 14.54
93 徐保2A2 1 20.00 2005.66 0.65
94 21平安银行二级 5 18.00 1876.24 16.38
95 24湖南01 5 17.00 1715.16 21.15
96 23国债22 3 15.10 1551.28 18.52
97 21中关Y3 3 12.00 1232.91 18.73
98 锡保03 1 25.00 1228.18 0.40
99 财通转债 4 8.20 1068.56 12.00
100 21交通银行永续债 2 10.00 1065.56 11.74
101 20中信银行二级 2 10.00 1043.94 11.50
102 华安转债 10 0.00 1038.40 4.20
103 23鲁宏桥CP005 2 10.00 1031.18 10.37
104 24贴现国债17 1 10.00 996.25 14.54
105 科创优03 1 8.80 896.87 0.29
106 24国债03 1 8.00 801.96 11.71
107 祥源转债 11 0.00 670.46 1.49
108 科创优02 1 6.20 629.41 0.21
109 21建设银行二级01 2 6.00 626.42 12.86
110 徐租2优2 1 18.00 624.33 0.20
111 23方正G1 2 6.00 607.56 12.48
112 国投转债 13 0.00 592.74 1.29
113 上银转债 4 0.00 580.74 5.27
114 龙净转债 11 0.00 556.48 1.24
115 广汇转债 11 0.00 517.62 1.15
116 南航转债 10 0.00 512.04 2.07
117 23国债25 1 5.00 509.04 7.43
118 精工转债 11 0.00 502.39 1.12
119 利群转债 11 0.00 497.53 1.11
120 金诚转债 11 0.00 458.90 1.02
121 会通转债 11 0.00 453.76 1.01
122 富春转债 11 0.00 435.35 0.97
123 金丹转债 11 0.00 393.60 0.88
124 中信转债 9 0.00 355.63 1.02
125 24国债02 1 3.50 351.84 5.40
126 浙22转债 10 0.88 333.64 0.79
127 23国债16 8 3.00 303.36 4.37
128 恒邦转债 8 0.00 279.80 1.18
129 G三峡EB2 5 0.00 258.39 0.90
130 晶能转债 6 0.00 252.14 0.88
131 广东1808 2 2.40 251.62 16.51
132 浙江15Z8 2 2.40 248.30 16.29
133 北京1508 2 2.40 247.34 16.23
134 强力转债 7 0.00 213.17 0.71
135 中金转债 12 0.00 211.56 0.53
136 23国开10 2 2.00 210.80 20.71
137 21中证12 2 2.00 203.48 10.44
138 23国开02 2 2.00 203.00 19.95
139 22申证05 2 2.00 201.82 10.35
140 成银转债 9 0.00 196.18 0.45
141 赫达转债 7 0.00 189.16 0.63
142 科达转债 4 0.00 169.16 0.72
143 海优转债 6 0.00 165.38 1.52
144 23兴业银行绿色金融债02 2 1.60 164.42 16.15
145 柳药转债 10 0.00 162.68 0.66
146 兴业转债 8 0.00 157.30 0.53
147 泉峰转债 4 0.00 149.04 1.67
148 游族转债 4 0.00 145.80 1.64
149 河北2101 2 1.40 143.48 11.36
150 宇邦转债 7 0.00 141.05 0.47
151 冀东转债 11 0.00 137.12 0.31
152 天23转债 10 0.00 134.18 0.54
153 16国债19 2 1.20 133.80 10.59
154 海亮转债 4 0.00 131.90 0.37
155 鹤21转债 11 0.00 131.10 0.29
156 杭银转债 8 0.00 128.88 0.54
157 亚泰转债 4 0.00 119.44 0.81
158 23国债09 2 1.00 115.60 5.93
159 海环转债 11 0.00 115.20 0.26
160 温氏转债 13 0.00 104.38 0.23
161 湖北2102 2 1.00 102.34 8.10
162 汇通转债 4 0.00 101.82 0.43
163 南银转债 6 0.00 101.42 0.64
164 天源转债 2 0.00 89.66 0.40
165 永02转债 4 0.00 85.66 0.96
166 鹿山转债 7 0.00 84.14 0.28
167 重银转债 2 0.00 83.72 0.60
168 国微转债 4 0.00 81.90 0.92
169 思创转债 9 0.00 81.37 0.23
170 花园转债 5 0.00 79.50 0.28
171 平煤转债 10 0.00 73.54 0.29
172 川恒转债 4 0.00 70.54 0.79
173 智尚转债 7 0.00 68.77 0.23
174 泰福转债 4 0.00 67.80 0.46
175 恩捷转债 4 0.00 67.26 0.76
176 华宏转债 7 0.00 66.38 0.22
177 翔鹭转债 3 0.00 66.30 1.01
178 万顺转2 3 0.00 66.09 1.00
179 正海转债 4 0.00 65.52 0.74
180 牧原转债 6 0.00 64.12 0.22
181 仙乐转债 4 0.00 62.52 0.70
182 润达转债 7 0.00 61.93 0.21
183 交建转债 4 0.00 61.74 0.69
184 珀莱转债 11 0.00 61.40 0.15
185 盛虹转债 9 0.00 60.74 0.14
186 柳工转2 8 0.00 58.76 0.24
187 百畅转债 4 0.00 56.92 0.38
188 优彩转债 8 0.00 54.98 0.11
189 大元转债 6 0.00 53.18 0.19
190 新致转债 7 0.00 51.98 0.17
191 欧22转债 6 0.00 50.96 0.51
192 通22转债 4 0.00 49.72 0.34
193 旺能转债 6 0.00 49.08 0.29
194 燃23转债 2 0.00 48.40 0.35
195 众和转债 6 0.00 48.26 0.21
196 美锦转债 4 0.00 48.16 0.33
197 贵燃转债 6 0.00 46.40 0.29
198 友发转债 6 0.00 45.20 0.16
199 齐鲁转债 4 0.00 43.32 0.29
200 巨星转债 7 0.00 42.63 0.14
201 楚江转债 6 0.00 42.10 0.15
202 中环转2 2 0.00 40.90 0.18
203 志特转债 2 0.00 37.56 0.17
204 烽火转债 6 0.00 37.36 0.24
205 世运转债 4 0.00 36.92 0.41
206 北港转债 4 0.00 36.00 0.40
207 本钢转债 4 0.00 35.82 0.40
208 银信转债 6 0.00 34.82 0.15
209 立昂转债 9 0.00 33.52 0.11
210 伊力转债 4 0.00 33.52 0.38
211 雪榕转债 4 0.00 31.40 0.21
212 万讯转债 4 0.00 30.74 0.35
213 新23转债 4 0.00 30.10 0.34
214 正元转02 4 0.00 29.96 0.20
215 富淼转债 3 0.00 29.40 0.45
216 景20转债 4 0.00 27.72 0.31
217 金盘转债 4 0.00 27.14 0.17
218 麒麟转债 2 0.00 25.30 0.18
219 九强转债 2 0.00 25.22 0.18
220 睿创转债 4 0.00 25.20 0.28
221 奕瑞转债 2 0.00 24.64 0.18
222 贵轮转债 4 0.00 24.18 0.15
223 中陆转债 2 0.00 23.96 0.11
224 常银转债 2 0.00 22.98 0.17
225 弘亚转债 4 0.00 22.38 0.25
226 博实转债 7 0.00 21.54 0.07
227 凤21转债 4 0.00 20.98 0.24
228 运机转债 2 0.00 20.62 0.15
229 银轮转债 4 0.00 20.48 0.14
230 22国债13 2 0.20 20.36 0.74
231 豪美转债 2 0.00 20.22 0.15
232 蓝帆转债 2 0.00 20.04 0.09
233 华正转债 5 0.00 19.90 0.07
234 双箭转债 2 0.00 19.88 0.14
235 普利转债 2 0.00 19.18 0.14
236 康泰转2 2 0.00 18.58 0.13
237 闻泰转债 4 0.00 18.54 0.21
238 未来转债 3 0.00 18.27 0.28
239 开能转债 5 0.00 18.25 0.06
240 大中转债 2 0.00 17.82 0.13
241 神马转债 2 0.00 17.48 0.13
242 明电转债 3 0.00 17.16 0.26
243 东宝转债 2 0.00 16.80 0.12
244 希望转2 2 0.00 16.56 0.12
245 华亚转债 5 0.00 14.94 0.19
246 耐普转债 6 0.00 14.40 0.05
247 阳谷转债 4 0.00 13.40 0.09
248 力诺转债 4 0.00 12.56 0.08
249 胜蓝转债 4 0.00 12.24 0.05
250 大秦转债 4 0.00 10.54 0.36
251 春秋转债 4 0.00 9.98 0.11
252 博瑞转债 4 0.00 9.82 0.11
253 天路转债 4 0.00 9.46 0.11
254 兴发转债 2 0.00 8.48 0.04
255 双良转债 2 0.00 7.64 0.39
256 天壕转债 2 0.00 7.34 0.38
257 丝路转债 4 0.00 7.20 0.08
258 苏租转债 2 0.00 7.16 0.37
259 绿动转债 2 0.00 5.84 0.30
260 江山转债 2 0.00 4.42 0.02
261 福莱转债 3 0.00 4.02 0.06
262 合力转债 2 0.00 3.70 0.19
263 湘佳转债 3 0.00 2.31 0.04
264 强联转债 3 0.00 2.22 0.03
265 宙邦转债 2 0.00 1.62 0.08
266 天赐转债 2 0.00 1.12 0.02
267 星帅转2 2 0.00 1.08 0.09
268 银微转债 2 0.00 1.04 0.02
269 鲁泰转债 2 0.00 0.66 0.06
270 核建转债 2 0.00 0.64 0.06
271 新乳转债 2 0.00 0.64 0.06
272 乐普转2 2 0.00 0.62 0.06
273 隆22转债 2 0.00 0.60 0.06
274 淮22转债 2 0.00 0.46 0.05

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