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华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：89只77/169
  • 份额数量：1759.77亿份39/169
  • 份额相对上期变化：4.67%
  • 基金经理：28人46/169
  • 资产净值：1809.32亿元43/169
  • 资产相对上期变化：4.57%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25农业银行CD430 9 5300.00 528362.49 3.41
2 25民生银行CD331 5 4400.00 436803.29 2.98
3 25中信银行CD407 5 4300.00 428333.96 2.92
4 25建设银行CD428 5 4100.00 407038.62 2.78
5 25广州农村商业银行CD096 4 3000.00 299163.76 6.87
6 25青岛农商行CD112 4 2400.00 239320.24 5.49
7 25渤海银行CD401 4 2400.00 238537.48 5.48
8 25上海银行CD162 4 2400.00 238191.68 5.47
9 25郑州银行CD197 4 2400.00 237167.80 5.44
10 25广州农村商业银行CD066 4 2000.00 199366.32 4.58
11 25北京银行CD217 1 1500.00 149459.73 1.45
12 25中国银行CD055 1 1200.00 119284.02 1.16
13 25建设银行CD435 1 1200.00 119098.50 1.16
14 25电网SCP021 1 1000.00 100587.15 0.98
15 25成都银行CD119 1 1000.00 99748.22 0.97
16 25建设银行CD445 1 1000.00 99639.82 0.97
17 25农业银行CD303 4 800.00 79752.00 9.58
18 25浙商银行CD114 4 800.00 79733.12 9.58
19 25国开08 17 724.20 72407.16 14.96
20 25农发21 7 641.00 64611.93 7.52
21 23国开08 5 440.00 45573.34 20.29
22 21国开03 4 400.00 41217.00 4.95
23 25南京银行CD189 4 400.00 39891.64 4.79
24 25恒丰银行CD266 4 400.00 39887.40 4.79
25 25北京银行CD131 4 400.00 39880.96 4.79
26 25苏州银行CD146 4 400.00 39880.96 4.79
27 25湖北银行CD083 4 400.00 39877.72 4.79
28 25民生银行CD230 4 400.00 39875.92 4.79
29 24国开03 3 300.00 31143.69 42.84
30 22国开08 2 300.00 30904.98 20.34
31 25国开03 4 310.00 30827.21 39.53
32 23国开03 3 270.00 28308.21 18.00
33 20国开05 3 240.00 25847.52 35.56
34 19国开10 5 230.00 24957.30 21.49
35 22舟交02 2 240.00 24942.64 3.09
36 24武进经发MTN005 2 240.00 24263.98 3.00
37 25国海01 2 240.00 24252.10 3.00
38 24国开02 2 220.00 22682.96 14.93
39 24知投02 2 220.00 22656.98 2.80
40 20梅溪湖 2 220.00 22214.92 2.75
41 24农发13 2 200.00 20217.78 13.30
42 24招商局MTN003 2 200.00 20018.06 18.87
43 25国债01 25 197.94 20015.60 8.80
44 21国开05 2 160.00 17914.94 17.29
45 24浙商银行小微债01 5 170.00 17473.26 14.73
46 23光大银行债03 2 140.00 14195.50 13.38
47 25农发05 2 120.00 11994.84 11.57
48 22国开05 2 100.00 10923.84 10.54
49 23农行二级资本债01A 2 100.00 10624.24 10.01
50 24华夏银行债01 2 100.00 10280.38 9.69
51 24光大银行债02 3 100.00 10129.44 3.72
52 25光大银行CD213 2 100.00 9880.04 20.71
53 23中行二级资本债03A 3 90.00 9428.07 17.75
54 22工行二级资本债05A 3 90.00 9333.09 13.75
55 24湖州01 3 90.00 9305.67 17.52
56 22建行永续债01 3 90.00 9297.24 17.51
57 24交行永续债01BC 3 90.00 9132.78 17.20
58 25交行TLAC非资本债03A(BC) 3 90.00 9017.37 13.29
59 21阳光人寿 5 80.00 8312.11 9.33
60 23苏州银行永续债01 3 60.00 6416.67 12.08
61 25湖北宏泰MTN002 3 60.00 6164.31 9.08
62 25中电投MTN008(能源保供特别债) 3 60.00 6144.84 9.06
63 23农发13 2 60.00 6079.02 12.74
64 23浙商银行二级资本债01 8 54.20 5727.34 13.02
65 24民生银行二级资本债01 8 54.20 5558.94 12.64
66 25济南高新MTN001 1 50.00 5103.92 2.03
67 24中燃投资MTN002 1 50.00 5088.19 2.03
68 24温州能源MTN001 1 50.00 5087.82 2.03
69 25国债08 8 50.00 5050.50 10.68
70 23建行二级资本债03A 4 40.00 4169.32 12.67
71 23海通02 2 40.00 4099.00 8.59
72 21建设银行二级03 2 40.00 4083.92 8.56
73 24国证02 2 40.00 4081.50 8.55
74 25国开20 2 40.00 3978.58 18.97
75 25国债16 2 32.00 3214.94 11.35
76 21北京银行永续债02 6 31.20 3186.76 20.36
77 24昆山国创MTN001 3 30.00 3171.93 25.36
78 24郑州建投MTN001 3 30.00 3147.72 25.16
79 21阳光财险 4 30.00 3071.60 10.76
80 24桂交投MTN003 2 20.00 2109.12 9.92
81 23武汉水务MTN001 2 20.00 2080.62 9.92
82 24豫航空港MTN008 2 20.00 2067.28 9.86
83 24河钢集MTN002 2 20.00 2063.62 9.84
84 24肇庆国联MTN002 2 20.00 2048.88 17.58
85 25皖能股MTN001 2 20.00 2036.06 17.47
86 25民生银行二级资本债01 2 20.00 2029.46 17.41
87 24招金MTN003(科创票据) 2 20.00 2026.54 17.38
88 23银河G3 2 12.00 1216.72 16.71
89 25通威SCP002(科创债) 2 10.00 1015.10 13.94
90 23华夏银行债05 2 10.00 1013.04 13.91
91 23招证11 2 10.00 1013.00 13.91
92 25国债13 2 6.40 643.86 11.25
93 24信投G9 1 5.00 504.77 9.54
94 25GTHT16 1 5.00 503.96 9.52
95 旺能转债 10 0.00 375.70 0.68
96 牧原转债 10 0.00 348.48 0.63
97 绿动转债 8 0.00 270.44 0.62
98 天23转债 10 0.00 237.68 0.43
99 温氏转债 10 0.00 219.24 0.39
100 25广发银行CD110 1 2.20 218.79 8.64
101 25浙商银行CD156 1 2.10 207.57 8.20
102 亿纬转债 10 0.00 203.94 0.37
103 太能转债 10 0.00 203.74 0.37
104 晶澳转债 2 0.00 203.08 1.74
105 康泰转2 4 0.00 192.94 1.39
106 25浦发银行CD270 1 1.90 187.54 7.41
107 山路转债 8 0.00 180.98 0.41
108 鸿路转债 2 0.00 170.08 1.46
109 25平安银行CD100 1 1.70 168.01 6.64
110 25邮储银行CD036 1 1.60 159.12 6.29
111 希望转2 2 0.00 155.68 1.34
112 节能转债 8 0.00 145.58 0.33
113 晶能转债 2 0.00 144.02 1.24
114 甬金转债 8 0.00 120.32 0.27
115 宙邦转债 10 0.64 115.32 0.24
116 常银转债 8 0.00 103.68 0.24
117 百润转债 8 0.00 98.86 0.22
118 顺博转债 8 0.00 95.16 0.22
119 保隆转债 2 0.00 84.76 0.73
120 燃23转债 8 0.00 71.18 0.16
121 爱迪转债 8 0.00 69.94 0.16
122 密卫转债 8 0.00 69.44 0.16
123 财通转债 8 0.00 67.32 0.25
124 富瀚转债 2 0.00 59.84 0.51
125 大参转债 2 0.00 57.54 0.49
126 柳工转2 2 0.00 53.88 0.46
127 洁美转债 2 0.00 52.84 0.45
128 美诺转债 2 0.00 52.10 0.45
129 福22转债 2 0.00 52.06 0.45
130 天能转债 2 0.00 48.92 0.42
131 华海转债 2 0.00 47.28 0.41
132 神马转债 2 0.00 42.80 0.37
133 嘉泽转债 8 0.00 42.68 0.10
134 渝水转债 8 0.00 40.92 0.09
135 博23转债 2 0.00 40.66 0.35
136 兴业转债 6 0.00 38.14 0.24
137 利群转债 2 0.00 36.20 0.31
138 科利转债 2 0.00 29.22 0.25
139 华安转债 8 0.00 27.88 0.10
140 上银转债 4 0.00 26.94 0.09
141 万孚转债 2 0.00 24.56 0.21
142 华锐转债 2 0.00 19.48 0.07
143 紫银转债 2 0.00 19.10 0.85
144 平煤转债 6 0.00 14.94 0.10
145 首华转债 2 0.00 13.50 0.12
146 青农转债 6 0.00 13.36 0.09
147 仙乐转债 2 0.00 12.54 0.11
148 回天转债 2 0.00 12.52 0.11
149 精达转债 6 0.00 9.70 0.02
150 鹤21转债 2 0.00 8.62 0.07
151 健帆转债 4 0.00 7.12 0.05
152 锋工转债 2 0.00 2.16 0.10
153 金05转债 2 0.00 0.60 0.02

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